بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مينيراليز ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٥ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٠ | ٦٢ | ٨١ | ٨٨ | ٩٧ | ١٢٨ | ١٦٦ | ١٩٣ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩١٫١١ | ٦٤٫٣٣ | ٢٢٫١٤ | ٢١٫٢١ | ٤٢٫١٢ | ٢٣٫٩٣ | ٣٠٫١٣ | ٧٫٨٤ | ١١٫١٥ | ٣٢٫٠٢ | ٢٩٫٤٨ | ١٥٫٨٤ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫١٨ | ١٥٧٫٣٤ | ٧١٫٦٣ | ٣٧٫٩٣ | ٢٨٫٩٩ | ١٨٥٫٥٨ | ١٦٧٫٠٣ | ٢١١٫٤٠ | ١٨٣٫٠٢ | ٢٩٢٫٣٢ | ١٬١٧٠٫٥١ | ٢٥٦٫٧١ | ٢٥٨٫٣٠ | ٥٦٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٢٢ | ١٦٢ | ١٧٨ | ١٠٢ | ١٦٠ | ٧٦ | ٥٢ | ٢٣ | ١١٥ | ٧٨ | ٢٧ | ||
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٨ | ٦٤٤٫٥٧ | ٩٫٩٦ | ٤٢٫٥٣ | ٥٦٫٧٤ | ٥٢٫٥٣ | ٣١٫٣٤ | ١٤٤٫٥٥ | ٣٩٣٫٣٩ | ٣٢٫١٢ | ٦٤٫٨٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٨٣ | ٢٨٫٢٤ | ١٣٢٫٦٢ | ٦٥٦٫٨٢ | ٢٧٤٫١٥ | ٤١٧٫٩٣ | ١٥٩٫٢٦ | ١٥٧٫١٣ | ٢١٢٫٣٢ | ١٧٧٫٤٤ | ١٠٤٫٦٢ | ٨٠٫٨٠ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٤ | ١٢٩ | ١٢٨ | ٣٢٠ | ٢٠١ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٦ | ١٨٩ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٧٢ | ٤٤٢٫١١ | ٠٫٨٣ | ١٤٩٫٦٤ | ٣٦٫٩٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٧ | ٤٢٫٩٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠١ | ٦٢٫٩٢ | ٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫١٨ | ٢٥٧٫٣٤ | ٣٨٦٫٤٥ | ١٦٦٫١٧ | ٢٦١٫٦١ | ٧٤٢٫٤٠ | ٥٤١٫١٩ | ٥٢٩٫٣٣ | ٢٤٢٫٢٩ | ٣٤٩٫٤٥ | ١٬٠٥٨٫١٩ | ١٧٩٫٢٧ | ٢٥٣٫٦٨ | ٥٨٧٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ٣٣ | ٧٧ | ١٢٢ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٤٨ | ٣٣ | ١١ | ٦٥ | ٧٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٨٨ | ٢٦١٫٠٠ | ١٣٠٫٦٣ | ٥٨٫٥٨ | ١٢٢٫٢٠ | ٢٣٧٫٦٩ | ٢٠٢٫٨٢ | ٢٤٫٥٦ | ٣٠٫٤١ | ١٣٢٫٩٧ | ٤٩٠٫٣٧ | ١٥٫١٣ | ٥٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
