بيان التدفق النقدي (TTM)
المعادن X المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٢ | ١ | ٤ | ٣٢ | ٦٠ | ١٥٠ | ١٠٣ | ٧٢ | ٤١ | ٦٥ | ٨١ | ٩٨ | ١٢١ | ١٤٤ | ١٤٤ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٧ | ٨٨٫٦٦ | ٤١٦٫٨٣ | ٦٣٥٫٠٨ | ٨٦٫٤٠ | ١٤٨٫٥٨ | ٣١٫٢٩ | ٣٠٫٠٨ | ٤٣٫٠٢ | ٥٧٫٩٦ | ٢٥٫٦٣ | ٢٠٫٤٠ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٠٥ | ٣٩٫٠١ | ٨٫٦٧ | ٧٠٦٫٩٠ | ١٧٦٫٧٤ | ١٦١٫٩٧ | ١٣٧٫٨٩ | ١٥٢٫٥٠ | ٢٠٧٫٧٩ | ٢٬٣٠٨٫١٥ | ٢٢٢٫٧٩ | ١٨٧٫٩٠ | ١٧٠٫٢٨ | ١٧٨٫٧٣ | ١٨٥٫٠٠ | ٢٢٧٫٥٨ | ٢٩٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١١ | ١ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٦ | ٥٥ | ٧٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٧ | ٩١٫١٥ | ١٬٣٩٢٫٧٩ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ٣٣١٫٧٠ | ٤٠٫٨٣ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ١١٫٥٧ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٢٤٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | ٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦٥ | ٣٥٫٢٨ | ٦٫١٢ | ٢٬٠٣٦٫٦٠ | ٦٢٫٧١ | ٢٧٫٦٠ | ٢١٫٩١ | ٤٩٫٦٥ | ١٠١٫٦١ | ٢٬٠٧٥٫٣٢ | ١١٢٫١٥ | ٨٠٫٤٦ | ٦٤٫٤٥ | ٦٨٫٤٧ | ٧١٫٤٦ | ١١٠٫٤٦ | ١٧١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ٢٦ | ٣٣ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٣٩ | ٦٩٫٠٠ | ٢٩٫٧٤ | ٤٤٫١٩ | ٣٠٫٦٥ | ٤٧٫٨٨ | ٨٨٫٩٤ | ١١٫٤٤ | ١٠٫٢٧ | ٣١٫٠٦ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | ١٠٦٫٥٢ | ٥١٫٥٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٧٠ | ٢٥٫٧١ | ٨٥٫٢٠ | ٢٬٨٤٣٫٥٠ | ١٣٩٫٤٥ | ٨٩٫٥٧ | ١٥٫٩٩ | ٢٫٨٥ | ٦٫١٨ | ١٣٢٫٨٣ | ١٠٫٦٤ | ٧٫٤٤ | ٥٫٨٣ | ١٠٫٢٦ | ١٣٫٥٥ | ١٧٫١٣ | ٢٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٣١ | ١٦ | ١ | ١٨ | ٣٧ | ١٠٩ | ٦٨ | ٣٥ | ٢ | ٢٩ | ٤٣ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٨ | ٦٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٣ | ٤٩٫٠١ | ٩٦٫١١ | ٣٬٠٤٠٫٠٥ | ١٠٣٫٤٠ | ١٩١٫٩٧ | ٣٧٫٨٧ | ٤٨٫٦٨ | ٩٤٫٨٧ | ١٬٥٣٦٫٤٨ | ٤٨٫٩٦ | ٣٢٫٨٧ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٨ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
