بيان التدفق النقدي (TTM)
العلاج المناعي مون ليك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٥١ | ٥٩ | ٥٦ | ٥١ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٩ | ٦٤ | ٨٠ | ١١٧ | ١٤٠ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٩ | ١٤٫٢٥ | ٤٫٩٢ | ٩٫٢٣ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٢٤ | ١٫٧٨ | ١٣٫٨٥ | ٣٢٫٣٠ | ٢٤٫٨٧ | ٤٤٫٩١ | ١٩٫٨٩ | ١٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٥٧ | ٥٥٫٧٦ | ١٣٨٫٩٦ | ١٧٧٫٦٣ | ١٢٢٫٨٥ | ١٠٫٣٠ | ١٥٫١٨ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٩٣ | ٤٠٫٥٢ | ١٣٩٫٩٥ | ٤٣٫٠٦ | ٧٤٫٨٠ | ٤٦٠٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٤٢ | ٣٢ | ١٣ | ٠ | ١٣٢ | ٢٥ | ٧٤ | ١٧٤ | ٥٩ | ٢٠٦ | ١٢١ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٧٥٬١٤٥٫٣٠ | ٢٣٫٤٩ | ٦٠٫٨٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٨٠٫٩٤ | ١٩٢٫٣٩ | ١٣٦٫٣٧ | ١٣٣٫٦٧ | ٤٥٠٫٨٣ | ٤١٫٣٧ | ١٤٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٦ | ٩٩٫٩٢ | ١٠٢٫٧٨ | ٣٠٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٧١ | ٦٫١٢ | ١٨٫٠٣ | ١٠٩٫٤٧ | ١٠١٫٩٣ | ٧٥٫٩٤ | ٦٤٫٥١ | ١٥٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١٤٤ | ١٤٣ | ١٢٠ | ١٠٥ | ٤٥١ | ٤٥١ | ٤٨٠ | ٥٣١ | ٧٩ | ٨٠ | ٥١ | ٧٣ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٦ | ٠٫٣٥ | ١٦٫٥٠ | ١٢٫٥٤ | ٣٣١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣٠ | ١٠٫٦٣ | ٨٥٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٣٥٫٥٢ | ٤٣٫١٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫١٧ | ١٥٥٫٨٨ | ٣٣٨٫٨٣ | ٣٨٠٫٣٨ | ٢٥٣٫٥١ | ١١٠٫٣٢ | ١٦٢٫٩٤ | ١١٦٫٥٣ | ١٢٩٫٩٧ | ٤٩٫٩٣ | ١٣٨٫٤٢ | ١٨٫٩٥ | ٣٩٫٣١ | ٢٠٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٩٢ | ٤٢ | ٣١ | ٤١ | ٤٠٩ | ٢٧٧ | ٤١٢ | ٤٠٨ | ١٥٩ | ٥٧ | ٢٧١ | ١٨٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٦٫٥٦ | ٥٤٫١٥ | ٢٥٫٦٢ | ٣١٫٢٣ | ٨٩٠٫٦٣ | ٣٢٫٣٠ | ٤٨٫٦٤ | ٠٫٨١ | ١٣٨٫٩٤ | ١٣٦٫١٦ | ٥٧٠٫٩٣ | ٣٠٫٩٨ | ٨٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
