بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميلر للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٦١ | ٦٥ | ٤٣ | ٢٤ | ١٥ | ١٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٩ | ٣ | ١٩ | ١٧ | ١١ | ٢٧ | ٦ | ٣٥ | ١٧ | ١١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٩ | ٧٫٧٤ | ٣٤٫٤٢ | ٤٤٫٩٤ | ٣٥٫٣٥ | ٢٠٨٫١٧ | ٥٠٫٠٣ | ٥٫٦٨ | ١٨٫٠٤ | ١١٥٫٧٥ | ٥١٥٫٩١ | ١٠٫٣٤ | ٣٤٫٢٠ | ١٤٣٫٥٨ | ٧٦٫٢٤ | ٤٥٦٫٨٧ | ٥٢٫٢٦ | ٣٧٫١٣ | ٣٥٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥١ | ١٩٣٫٠٤ | ٤٩٩٫١١ | ٢٥٥٫٠٤ | ٨١٥٫٧٥ | ٤٧٨٫٧٧ | ٦١٫٣٨ | ١٠٨٫٦٥ | ١٣٥٫٨٨ | ١٣٥٫٠٩ | ٧٠٤٫٩١ | ٢٬٩٦٣٫٦٤ | ٢٦١٫٩١ | ١٠٧٫٠٢ | ٩١٧٫٣٥ | ٩٤٫٩١ | ٢٥٦٫٩٥ | ٣٠٢٫٧٦ | ١٬٩٢٥٫٠٥ | ٦٠٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ١١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ | ٣٢ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٨ | ٥٫٩٦ | ٦٫٥٦ | ١٧٫٨٩ | ٢٧٫١٠ | ١٧٫٦٠ | ١٤٨٫٥٤ | ٠٫٥٧ | ٩٫٨٩ | ٨٫٠٧ | ١٣٫٨٢ | ٣٫٤٦ | ٧٫١٧ | ١٠٫٠٢ | ٦٠٫٦٣ | ٢٣٫٤٧ | ١٫٨١ | ٣٫٠٥ | ٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٥ | ٥٤٫٧٧ | ١٢٣٫٥٩ | ٨٩٫٩٩ | ٤٢٩٫٢٦ | ٢٨٤٫٠٧ | ٣٩٫٥٩ | ١١٦٫١٠ | ١٥٣٫٠٧ | ٢٠٤٫٠٤ | ٦٬٢١٤٫٢٥ | ٤٬٨٢٨٫٠٧ | ٤٩٢٫٣٨ | ٢٨٣٫٨٢ | ١٬٠٩٨٫٩٠ | ١٨٨٫٣٨ | ١١٣٫٠٧ | ٢٧٤٫٠٣ | ٢٬٨٥٥٫٥٤ | ١٧٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٤ | ٣٩ | ١٣ | ٨ | ٨ | ٢ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٧ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٠ | ١٨٢٫٧٤ | ٦٥٫١٠ | ٣٨٫٠٠ | ١٫٢١ | ١٢١٫٣٦ | ١٬٧٠٤٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٠٫٠١ | ٢٧٫١٩ | ٥٦٫٠٤ | ٤٢٫٤٩ | ٠٫٢٤ | ٧٥٫٨٤ | ١٣٣٫٦٦ | ١٬٠٨٧٫٠٧ | ١٫٥٧ | ١٩٣٫٢٢ | ٥٤٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٦ | ٤٣٫٣٤ | ٢٩٤٫٠٩ | ٧٩٫٩٧ | ٢٨٨٫٠٥ | ٢٥٨٫٣٣ | ٦٫٥٤ | ١٣٩٫٢٧ | ٢١٣٫٧٣ | ٢٥٩٫٢٩ | ٦٬٢٥٣٫٩٧ | ١٬٨٧٦٫٥٦ | ١٠٦٫٣٨ | ٦٥٫٩٠ | ٥٦٫٠٣ | ٨٫٢١ | ٤٧٫٣٩ | ١١٨٫٧٩ | ١٬١١٩٫٧٨ | ٣٤٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٣١ | ١٣ | ١٧ | ٣ | ٣ | ٢٧ | ٢٣ | ١٧ | ١٤ | ٠ | ١ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٦ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٣ | ٥٨٫٣٣ | ٢٨٫٣٣ | ٨٢٫٧٩ | ٢١٠٫١٦ | ٧٤٣٫٧٤ | ١٥٫٢٥ | ٢٤٫٥٨ | ١٧٫٥٦ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٤٦٫٥٠ | ٩١٤٫٥١ | ٦١٫٠٤ | ٧١٫٥٨ | ١٢٩٫٦٨ | ٣٠٥٫٧٠ | ١٤٠٫٥١ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬٣٥٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
