بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مارتن ماريتا للمواد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٣٥ | ١٬١١٨ | ١٬١٤٦ | ١٬١٣٨ | ١٬١١٦ | ٩٨٣ | ٩١٨ | ٩٩١ | ٩٨٢ | ١٬٢٢٤ | ١٬٤٠٤ | ١٬٥٢٨ | ١٬٥٣٩ | ١٬١٨٢ | ١٬٣٢٨ | ١٬٤٥٩ | ١٬٥٠٥ | ١٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٨٫١١ | ١٫٥٢ | ٢٫٥٣ | ٠٫٧٦ | ١٫٩٣ | ١١٫٩٢ | ٦٫٥٧ | ٧٫٩٤ | ٠٫٨٨ | ٢٤٫٦١ | ١٤٫٦٧ | ٨٫٨٧ | ٠٫٧٢ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫٣٥ | ٩٫٨٦ | ٣٫١٥ | ٢٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩١٫٧٧ | ٣٧٠٫٥٤ | ١٬٦٤٠٫٦١ | ٥٥٩٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٢٫٣٦ | ٢٬٥٠٠٫٤٤ | ٦٧٥٫٣٦ | ١٤٠٫٠٣ | ٤٠٫٨٥ | ٩٩١٫٠٠ | ٢٬٤٤٣٫٥٣ | ٣٤٩٫٤١ | ٢٧٤٫٠٧ | ١٦٥٫٥٥ | ٦٣٫٦٠ | ٣٧٧٫٦٤ | ٢٢٢٫٨٢ | ٢٣٨٫٤٠ | ٥٩٫٠٤ | ١٬٤٨٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠١ | ٤١٠ | ٤٠٢ | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٧٧ | ٣٬٤٧٥ | ٣٬٥٠٩ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٧٤٠ | ٤٨٤ | ٥١٣ | ١٬١١٤ | ١٦٧ | ٤٥٩ | ٢٬٠٣٦ | ١١٠ | ٩٣١ | ٢٬٤٤٤ | ٤٬١٣١ | ٢٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٦ | ١٫٧٦ | ١٦٣٫٨٥ | ٢٠٫٢٤ | ١٧٢٫١١ | ١٫٠٠ | ٣٦٫٨٠ | ٢٣٫٥٤ | ٨٢٫٣٤ | ٥٫٩٥ | ١١٧٫٣٠ | ١١٤٫٩٥ | ١٧٥٫٥١ | ٣٤٣٫٥٧ | ١٠٥٫٤٠ | ٧٤٦٫٣٦ | ١٦٢٫٥١ | ٦٩٫٠٣ | ٤٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٠٩ | ١٤٤٫٥٧ | ٥٨١٫٦٥ | ٥٣١٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٨٫٣٢ | ٧٬٦٣٦٫٤٨ | ٢٬١٢٤٫٢٧ | ٣١٦٫٠٤ | ١٢١٫٩٢ | ٤٨٤٫٠٠ | ١٬٢٧٥٫٦٢ | ٣١٨٫١٠ | ٣٢٫٥٣ | ٤٩٫٧٣ | ٨٤٫١٣ | ٣٥٫١٤ | ١٥٦٫٢١ | ٣٩٩٫٣٥ | ١٦٢٫٠٦ | ١٬٦٧٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٥ | ٣٥٧ | ٨٠٢ | ٥٦ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٢٢٨ | ١٬٩٣٧ | ٤٢٥ | ٤٠٧ | ٤٢٩ | ٤٦٠ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٨٥ | ٩٩٣ | ٣٧٣ | ٧٧ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٥ | ١٢٤٫٦٥ | ٩٣٫٠٣ | ٤٬٢٥٠٫٠٩ | ١٫٢٣ | ٢٫٧٥ | ١٣٫٠٧ | ١٢١٫٩٦ | ٤٫٣٣ | ٥٫٤٨ | ٧٫١٥ | ١٣٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٨٫٥٥ | ١٩٫٩١ | ٢٨٫٣٠ | ١٣٧٫٥٦ | ٧٩٫٣٦ | ٣٧٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٦٨ | ١٢٥٫٩٧ | ١٬١٥٨٫٩٦ | ٢٧٬٩٥٠٫٠٠ | ١٠٥٫٩٦ | ٥٬٠٣٦٫٠٤ | ١٬٣٤٨٫٩١ | ٢٧٦٫٠٢ | ١٨٫٩٣ | ٤٠٧٫٠٠ | ١٬٠٦٧٫٩١ | ١٣١٫٣٢ | ٢٠٦٫٦٠ | ١١٥٫٢٨ | ٤٧٫٧٣ | ٤٤٢٫٤٩ | ١٦٦٫٦١ | ٦٠٫٩٥ | ٣٫٠٢ | ٢٨٨٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ٢٨٣ | ٦٩ | ٠ | ٢٬١٨٩ | ٤٦ | ١٦٥ | ٧٠٢ | ٢٬٢٤٧ | ١٠٠ | ٤٠ | ٣٥٠ | ٥١٢ | ٩٢٣ | ٢٬٤٢٠ | ٣١٣ | ٥٩٦ | ٦١٢ | ٢٬٥٤٩ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٩ | ١٢٤٫٤٢ | ١٠٠٫٢٩ | ١٬٠٩٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٠٨ | ٢٦٣٫٠٨ | ٥٢٤٫٨٢ | ٤٢٠٫٢٣ | ١٠٤٫٤٥ | ٥٩٫٨٠ | ٩٧١٫٣٩ | ٢٤٦٫١٩ | ٨٠٫٢٤ | ١٦٢٫١٩ | ١١٢٫٩٣ | ٩٠٫٤٢ | ٢٫٦٨ | ٣١٦٫٥٠ | ١٠٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
