بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميكروالجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ١١٠ | ١٣٢ | ١٤٨ | ٩٩ | ١٣ | ٦٠ | ٣٩ | ١٣ | ١ | ٣٥ | ٤٥ | ٢٨ | ٥ | ١٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٩ | ٢٠٫٠٠ | ١١٫٥٩ | ٣٣٫٢٥ | ٨٦٫٩٩ | ٣٦٤٫٩٤ | ٣٤٫١٨ | ٦٦٫٤٧ | ١٠٩٫٦٠ | ٢٬٦٤٦٫٣٤ | ٣٠٫٩٣ | ٣٨٫٣٤ | ٨٢٫٦٦ | ٣٥١٫٦٢ | ١٣٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٩ | ٥٩٫٠٣ | ٤٨٫٤٣ | ٨٩٫٠٨ | ٣٢٥٫٩٨ | ١٨١٫٩٩ | ١٦٩٫٥٨ | ١٩٦٫٦١ | ٥١٫٩٠ | ٢٠٤٫٩٣ | ٢١٫١٧ | ٢٣٢٫٨٧ | ١١٫٩٤ | ١٫٦٥ | ٢٫٤١ | ٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ١٨ | ٤٨ | ٦٥ | ٤٢ | ١٣ | ٢٥ | ٩٦ | ١٩ | ١٩ | ٢ | ١٧ | ١٩ | ٢٦ | ٧٦ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫١٠ | ٣٦١٫٨٠ | ٢٣٤٫٠٣ | ٣٥٫٤٥ | ٦٨٫٧٠ | ٩٠٫٦٢ | ٤٨٦٫٢٨ | ٨٠٫٧٢ | ٠٫٤٧ | ٨٩٫٨٧ | ٩٩١٫٦٣ | ١٣٫٢٣ | ٣٩٫٤٩ | ١٨٥٫٩٧ | ٦٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٧ | ٩٫٨٩ | ١٧٫٧٠ | ٣٩٫١١ | ١٣٨٫٣٩ | ١٨٥٫٩٤ | ٧١٫٠٣ | ٤٨٣٫٣٢ | ٧٣٫٣٦ | ٣٬٠٠٢٫٤٦ | ١٫١٤ | ٨٥٫٧٢ | ٨٫٠٧ | ٨٫٩٦ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٩٨ | ٩٦ | ٨٦ | ٢٥ | ٧ | ١٠ | ١٥٢ | ١٦ | ١٧ | ١٤٤ | ٧٧ | ٢٨٢ | ٣٢٧ | ٥٦٨ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ١٫٧٩ | ١٠٫٢٨ | ١٢٩٫١٨ | ٧٠٫٦٠ | ٣٦٫٦٥ | ١٬٤٠٤٫٥٨ | ٨٩٫٢٥ | ١٫٣٨ | ٧٧١٫٢٧ | ١٥٣٫١٨ | ٢٦٨٫١٣ | ١٦٫١٦ | ٧٣٫٥٧ | ٤٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٨ | ٥٢٫٢٣ | ٣٥٫٠٧ | ٥١٫٨٧ | ٨٢٫٩٧ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٨٫٦٧ | ٧٥٩٫٩٠ | ٦٤٫٣١ | ٢٬٦٨٠٫٩٦ | ٨٧٫٨٥ | ٣٩٢٫٥٥ | ١٢٠٫١٥ | ١١١٫٠٦ | ١١٢٫١٣ | ١١٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤٠ | ١٨٧ | ٢٧٣ | ١٦٦ | ٣٠ | ٧ | ٣٥ | ٢٠ | ٢٥ | ١ | ١٦٤ | ٢٠ | ٢٣٥ | ٢٩٥ | ٥٠٧ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ٤٦٫٢٧ | ٣٩٫٣٤ | ٨١٫٧٦ | ١٢٣٫٣٠ | ٥٩٨٫٩٥ | ١٥٦٫٧٧ | ٢٢٧٫٠٤ | ١٠٢٫٤٣ | ٢٦٬٤٨٨٫٨٤ | ١١١٫٩٠ | ١٬١٠٢٫٧٩ | ٢٥٫٦٦ | ٧١٫٩٢ | ٤١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
