بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات ميسا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٧ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٤١ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٠ | ٤٧ | ٤٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٤٫٤٨ | ١٩٫٧٧ | ١٣٫٣٢ | ١٢٫٨٧ | ٩٫٧١ | ٣١٫٦١ | ٢٢٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ | ١٢٫٩٩ | ٤٥٫٥٦ | ١٫٩٢ | ٩٫٥٥ | ٠٫٨٣ | ١٫٨٢ | ١٠٫٠٣ | ١٧٫٠٨ | ١٫١٢ | ١٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫١١ | ١٧٫٩٩ | ٢٠٫٣٢ | ٩٩٫٢٠ | ١٠٥٫٨٢ | ٢١٫٥٠ | ١٨٫٢٨ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٤٠ | ٩٦٫٧٢ | ١٧٠٫٢٥ | ٣٥٨٫٢٢ | ١٬٢٣٣٫٠٩ | ٢٬٠٦١٫٦٦ | ٩٣٩٫٨٠ | ١٬١٥١٫٠٥ | ٣٥٨٫٤٤ | ١٬٧٣٢٫٦٥ | ٥٬٢٤١٫٦٦ | ٥٢٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣٠٥ | ٣٠٥ | ٣٠٥ | ٣٠٥ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨٣ | ٨١ | ٨٢ | ٨٣ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٨ | ٣٢٫٦٢ | ٢١٫٩٤ | ١٨٫٤٠ | ١٠٬٥٢١٫٧٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٣ | ٩٦٫٩٧ | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ١٠٫٥٤ | ٨٦٩٫٧٤ | ١٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ١٫٤١ | ٩٦٫٣١ | ٤٦٫٧٤ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٠٥٫٨٥ | ٠٫٨٣ | ١٫٠٩ | ٥٫٤٣ | ٧٫٩١ | ١٥١٫٢١ | ١٤٢٫٢٨ | ١٣١٫٤٠ | ١٢٤٫٢٣ | ٣٦٫١٣ | ٥٧٫٧٦ | ٨٣٫٨٩ | ٢٦٣٫٤٠ | ٣٬٨٩٨٫١٦ | ١٬٧٣١٫٣٩ | ٢٬٠٩٨٫٥٤ | ٧٣٦٫٥٣ | ١١٢٫٢٣ | ٥٠٣٫٨١ | ٦٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ١٤٨ | ١٤٦ | ٠ | ١ | ٦٢ | ٥٣ | ٥١ | ٣١ | ٣٩ | ٣٣ | ٤١ | ٢٨ | ٤١ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٠٫٩٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٢٣٩٫٥٤ | ١١٬١٥٧٫٠٤ | ١٤٫٦٢ | ٣٫١٨ | ٣٨٫٩٠ | ٢٢٥٫٣٥ | ١٤٫٥١ | ٢٤٫٣٤ | ٣١٫٥٨ | ٢٤٥٫٩٣ | ٢٠٫٦٤ | ٠٫٣٠ | ٩٫٢٦ | ٢٣٩٫٠٦ | ٧٫١٠ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٨١٫٣٣ | ٨٢٫٠١ | ٨٠٫١٣ | ٠٫٨٨ | ١٫٥٠ | ٣٠٫٤٨ | ٢٤٫٥١ | ٢١٫٩٤ | ١٢٫٦٥ | ١٥٢٫٢٥ | ٢٠٢٫٧٧ | ٣٦٤٫٤٤ | ٨٧٥٫١٢ | ١٬٩٤٨٫٩٩ | ٦٩٩٫٢٣ | ٨٤٣٫٦٥ | ٢٦٤٫٩٥ | ١٬٥٢١٫١٩ | ٤٬٩٨٤٫٢١ | ٦٠٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٨٠ | ١٨٢ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٠٢ | ٢١٥ | ٢٣٢ | ٢٤٦ | ٢٦ | ١٦ | ١١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ١١ | ٣ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢١٦٫٦٠ | ١٫٣٥ | ٧٥٫٤٧ | ١٨٫٧٤ | ٦٥٥٫٤٧ | ٦٫١٨ | ٨٫١٣ | ٦٫٠٢ | ٨٩٫٥٩ | ٣٥٫٨١ | ٣٠٫٨٢ | ١٢٨٫٤٩ | ٣٤٫٤٨ | ٣٢١٫٢٠ | ١٦٫٨٧ | ١٨٨٫٩٣ | ١٢٤٫٢٢ | ١٣٢٫٦٩ | ٧٠٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
