بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكنزي ريالتي كابيتال، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٢٢ | ٩٦٫٥٦ | ١٬٥٨٢٫٠٣ | ٢١٫٦١ | ١٫٧٢ | ٤٥٫٨٦ | ٤١٫١٣ | ١٤٠٫٧٧ | ١٧٣٫٣٣ | ١١٨٫٣٥ | ٢٠٫٦٥ | ٢٩٫٠٢ | ٥٨٫٤٣ | ٦١٫٥٨ | ١٢٤٫٤٩ | ١٬٦١٩٫١٤ | ١٣٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٩٧ | ٦٣٫٧٧ | ٢٫٧٠ | ٣٤١٫٦٧ | ٢٨٫٨٦ | ٨٫٨٦ | ٣٧١٫٣٧ | ١٬٠٠٩٫٠٢ | ٦٫٤٧ | ١٤٫٦٠ | ٧٢٫٤١ | ١٨٩٫٦٦ | ٧٦٫٧٤ | ٥٣٫٩٢ | ١١٫٧٦ | ٣٫٢٤ | ٤٣٫٦٣ | ٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٤٠ | ٤١ | ١٥ | ٩ | ١٨ | ١٠ | ١ | ٠ | ٧ | ١٦ | |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٥٫٣٣ | ١٨٫٣٥ | ٢٫٨٨ | ٢٠٢٫٦٤ | ٢٦٥٫٥٨ | ٩٫٤٩ | ١٣٫٢٩ | ٣٫٠٣ | ١٣٧٫٢٥ | ٣٩٫٠٦ | ٩٢٫٦٣ | ٤٤٫٦١ | ١١٣٫٠٦ | ١١٤٫٥٢ | ٣٬٥٩٨٫٩٢ | ١٤٧٫١٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٣ | ٢٦٣٫٣٢ | ١٬٦١٨٫٧٨ | ١٦٩٫٣٧ | ٥٤٫٢٩ | ٢٬٥٨٤٫٢٨ | ١٣٬٠٥٩٫١٩ | ٢٣٢٫٦٤ | ١٩٧٫٩٧ | ١٦٧٫٤٨ | ٣٣٦٫٨٩ | ٣٦٩٫٩١ | ٣٤٦٫٣٣ | ٢٥٫٦٧ | ٤٫٢٠ | ١١٤٫٨٩ | ١٥٢٫٥٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ١٥ | ١٤ | ٢٧ | ١٣ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | ٩ | ١١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٠ | ٥٩٠٫٦٨ | ٢٫٦٧ | ٨٩٫٦٦ | ٥٠٫٩٣ | ١١٨٫٢٦ | ١٣٫٨٢ | ٢٧٫١٩ | ٢٫٠٣ | ٩٨٫٠٧ | ٣٩٠٫٠٧ | ٦١٧٫٥٥ | ٢٠٫١٧ | ٧١٫٩١ | ٥٢٫٥٠ | ٦٥٫٨٣ | ٤٨٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٩٧ | ١٨٫٩١ | ١٦٠٫٦٢ | ١٬١٧٧٫١١ | ٢٤٠٫٥١ | ٣٦٫٨٦ | ٢٬٣١٢٫٩٢ | ١٢٬١٥٠٫١٧ | ١٣٩٫١١ | ١١٢٫٥٧ | ٤٫٩٣ | ٤٧٫٢٣ | ١٩٣٫١٨ | ٣٩٢٫٤١ | ٦٢٫٥٧ | ١٠٧٫٤٤ | ٢٨٫٧٣ | ٦٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١١ | ٩ | ١ | ١١ | ٣٦ | ١ | ٠ | ١٧ | ٢١ | ٩ | ٣ | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٢١٫٣٠ | ١٨١٫٣٠ | ٨٦٫٧٢ | ١٬٠٢٨٫٢٣ | ٢٢٠٫٢٣ | ٩٦٫٥٢ | ٧٨٫٣٣ | ٦٬٤٥٩٫٢٥ | ٢١٫٠٧ | ١٤٤٫٠٣ | ٦٩٫٧٠ | ٧٥٫٤٣ | ١٥٩٫١٦ | ٧٦٫١٥ | ١١٫١٨ | ٢٧٫٧٧ | ٨٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
