بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماركيت وايز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ١٥٥ | ١٨٢ | ٤٢ | ٦٤ | ٢٨ | ٦٠ | ٤٣ | ٤٨ | ٥١ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٢ | ٤٠ | ٧ | ١١ | ٢٢ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٦٢ | ١٧٫٦٨ | ٧٧٫١٨ | ٥٣٫٢٩ | ١٤٣٫٣٨ | ١١٦٫٣٦ | ١٧١٫٦٢ | ١٣٫٠٩ | ٥٫٧٩ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٤ | ١٢٫٤٦ | ٣٥٫٨٥ | ٨١٫٨٣ | ٢٤٥٫٧٩ | ١٠٨٫٨٠ | ٩١٫٤٠ | ١٬١٣٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٦ | ١٧٥٫٠٥ | ١٤٩٫٠٣ | ٢٣٧٫١٤ | ٢٥٨٫١٣ | ٤٦٫٨١ | ٦٥٫٧٤ | ٤٦٨٫٦١ | ٢٥٤٫٦٤ | ١٤٥٫٢٩ | ١٤٨٫٨٩ | ١١٨٫٦٠ | ١٬٨٣٥٫٥٨ | ١٣٢٫٢٤ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٦٢ | ٣٨٫٦٦ | ٣٫٦٧ | ٤٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٩ | ٢٫٦٣ | ١٫٠٣ | ٠٫٥٨ | ٩٣٫٧٢ | ٣٤٫٨٧ | ٣٬٨٢٥٫٥٩ | ٠٫٨٢ | ٢٫٦٤ | ٣٫٦٩ | ٨٨٫٢٣ | ١٤٫٤١ | ٧٫٥٤ | ٣٫٨٨ | ٣٩٫٠٩ | ٣٣٫٦٩ | ٤٫٤١ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٨ | ٩٫٢١ | ٦٫٨٤ | ٤٧٫٢٠ | ٣٣٫٧١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٣٧ | ١٤٦٫٢٢ | ٦٩٫٦٨ | ٣٨٫٥٨ | ٣٩٫٣٢ | ٣٫٥٤ | ٥٥٫٧٨ | ٥٫٧٩ | ٢٫١٧ | ١٫٠٣ | ١٫١٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ٥٨ | ٥١ | ٥١ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٢٠ | ١٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦٤ | ٦٩ | ٨٣ | ٨٨ | ٣٤ | ٤٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٢ | ١١٫٧٣ | ١٫٢٠ | ٣٩٫٥٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٣ | ٣٤٫٢٦ | ٢٠٫٠٠ | ٨٤٫٨٤ | ٤٥٫٦٦ | ١٠١٫٦٥ | ٧٨٦٫٨٨ | ٧٫١٧ | ٢١٫٤٦ | ٦٫٠٤ | ٦٠٫٩٧ | ٤٣٫٥٦ | ٢٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٨٥ | ٦٥٫٨٩ | ٤٢٫٠٨ | ٢٨٩٫٨٥ | ١٢٤٫٤٥ | ٥٢٫٣٢ | ٣٣٫٨٩ | ٢٢١٫٧٤ | ٨٥٫٢٣ | ٦٫٩٧ | ٩٫٩٨ | ١٥٫٤١ | ١٬٨٨٠٫٤٢ | ٢٢٦٫٣٣ | ١٠٧٫١٧ | ٨٨٫٣٦ | ٦٠٫١٤ | ٩٥٫١٤ | ١٤٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٨٨ | ١٢٢ | ١٨ | ٢٥ | ٥٩ | ٩١ | ٩ | ١٩ | ٣٥ | ٣٦ | ٤٧ | ٣ | ٣٠ | ٧٨ | ١٠٠ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٤٨ | ٣٨٫٢٣ | ١١٤٫٣٤ | ٢٤٠٫٨٢ | ٣٣٩٫٢٤ | ٥٤٫٠٤ | ١١٠٫٠٥ | ١٠٨٫١٢ | ٨٥٫٤١ | ١٫٧٥ | ٣٠٫٦١ | ١٠٧٫٢٧ | ٧٩٠٫٤٤ | ١٥٦٫٥١ | ٢٨٫٦٢ | ٤٢٫٦٥ | ٩٫٢٥ | ٢٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
