بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكيتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٬٨٧٧ | ٧٩٬٤٠٣ | ٦٤٬٥٣٧ | ٣٢٬٧١٤ | ١٢٬٩٤٤ | ٥٩٬٤١٠ | ١٠٣٬٦٦٠ | ٧٣٬٢٦٦ | ٨٤٬١٦١ | ٤٧٬٤٦٨ | ٤٤٬٤٣٠ | ٨٥٬٠٢٥ | ١٧٠٬٨٧٤ | ٢٣٥٬٩٧٤ | ٢٣٧٬٠٨٦ | ٢١٥٬٦٣٤ | ١٩١٬٦٤٥ | ١٥٧٬١٥٢ | ١٢٩٬٨٧٤ | ١١٣٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ١٨٫٧٢ | ٤٩٫٣١ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٥٨٫٩٨ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩٫٣٢ | ١٤٫٨٧ | ٤٣٫٦٠ | ١٩٣٫٦٠ | ٩١٫٣٧ | ١٠٠٫٩٧ | ٣٨٫١٠ | ٠٫٤٧ | ٩٫٠٥ | ١١٫١٢ | ١٨٫٠٠ | ١٧٫٣٦ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٦٫٣٠ | ٤٥٧٫٦٥ | ١٬٢٤٠٫٨٦ | ١١٨٫١٩ | ٢٩٫١٠ | ٧٧٫٥٣ | ١٣٣٫٦١ | ٣٬١٦٧٫٥٧ | ٨٧٨٫٠٥ | ٧٦٫٥١ | ٤٨٫٤٧ | ٢٨٩٫٧٣ | ١٬٢٦٧٫٨٩ | ٣٬١٣٩٫٦٢ | ٦٩٨٫٨٥ | ٣٤١٫٧٠ | ١٨٧٫٣١ | ١٤٢٫١٠ | ٢٢٩٫٣٢ | ٣١٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٬٩٣٦ | ٣٦٬٨٦٦ | ٤٢٬٩١٣ | ٤٣٬٠٠٢ | ٢٢٬٥٤٧ | ٢٥٬٣٧٦ | ٢٧٬٨٩١ | ٢٩٬٦٩٦ | ٤٥٬٥٧٢ | ٤٤٬٩٦٤ | ٣٧٬٦٨٠ | ٣٣٬٥٧٥ | ٣١٬٧٧٢ | ٣٠٬٧٤٧ | ٢٥٬٦١٩ | ٣٢٬٦١٩ | ٢٠٬٩٩٧ | ١٨٬٩٢٩ | ٣٧٬٨٧٢ | ١٥٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٦ | ١٦٫٤٠ | ٠٫٢١ | ٤٧٫٥٧ | ١٢٫٥٥ | ٩٫٩١ | ٦٫٤٧ | ٥٣٫٤٦ | ١٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٣٧ | ٣٫٢٣ | ١٦٫٦٨ | ٢٧٫٣٢ | ٣٥٫٦٣ | ٩٫٨٥ | ١٠٠٫٠٧ | ٦٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫١١ | ٢١٢٫٤٨ | ٨٢٥٫٠٩ | ١٥٥٫٣٥ | ٥٠٫٦٩ | ٣٣٫١٢ | ٣٥٫٩٥ | ١٬٢٨٣٫٨٧ | ٤٧٥٫٤٥ | ٧٢٫٤٧ | ٤١٫١١ | ١١٤٫٤١ | ٢٣٥٫٧٥ | ٤٠٩٫٠٩ | ٧٥٫٥٢ | ٥١٫٦٩ | ٢٠٫٥٢ | ١٧٫١٢ | ٦٦٫٨٧ | ٤٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٦٢٠ | ٢٥٬٥٧٠ | ٢٣٬٠٣٦ | ٢٦٬٣٨٧ | ١٦٬٧٢١ | ٧٧٧ | ٥٢٬٦٢٦ | ١٠٨٬٠٨٨ | ١٤٤٬٨٤٥ | ١٥٨٬٥٠٨ | ٨٠٬٩٧٠ | ٣٥٬٦٢٧ | ١٤٢٬٣٧٨ | ٢٠٨٬٢٣٥ | ١٩١٬٢٧٧ | ١٣٦٬٠٥٠ | ٦٨٬٣٤٨ | ٣٧٬٠٣٧ | ٣٣٬٥٤٥ | ٥٣٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٩٫٩١ | ١٤٫٥٥ | ٣٦٫٦٣ | ٩٥٫٣٥ | ٦٬٨٧٢٫٩٧ | ١٠٥٫٣٩ | ٣٤٫٠١ | ٩٫٤٣ | ٤٨٫٩٢ | ١٤٤٫٠٠ | ٢٩٩٫٦٤ | ٤٦٫٢٦ | ٨٫١٤ | ٢٨٫٨٧ | ٤٩٫٧٦ | ٤٥٫٨١ | ٩٫٤٣ | ٥٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٩٢ | ١٤٧٫٣٨ | ٤٤٢٫٩١ | ٩٥٫٣٣ | ٣٧٫٥٩ | ١٫٠١ | ٦٧٫٨٣ | ٤٬٦٧٣٫٠٧ | ١٬٥١١٫١٦ | ٢٥٥٫٤٩ | ٨٨٫٣٣ | ١٢١٫٤٠ | ١٬٠٥٦٫٤٥ | ٢٬٧٧٠٫٥٦ | ٥٦٣٫٨٢ | ٢١٥٫٥٩ | ٦٦٫٨٠ | ٣٣٫٤٩ | ٥٩٫٢٣ | ١٤٩٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٥٩٢ | ١٧٬٣٥٠ | ٥٬٢٠١ | ٢٧٬٦٨٠ | ٤٤٬٤٧٨ | ٧٦٬٦٢٥ | ٧٧٬٥٨٣ | ٢٬٣١٣ | ٩٬٥٨٥ | ٦٢٬٠٤١ | ٩١٬٦٦٣ | ٢٩٬٣٤٦ | ١٣٬٤٧٧ | ٧٬٥١٦ | ٣٣٬٩٢٥ | ٦٣٬١٠٦ | ١٠٢٬٣١٢ | ١١٠٬٥٩٣ | ٥٦٬٦٣٤ | ٣٥٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٢٦ | ٧٠٫٠٢ | ٦٣٢٫٢١ | ٦٠٫٦٩ | ٧٢٫٢٨ | ١٫٢٥ | ١٠٢٫٩٨ | ٣١٤٫٤٠ | ٥٤٧٫٢٧ | ٤٧٫٧٥ | ٦٧٫٩٨ | ٥٤٫٠٨ | ٤٤٫٢٣ | ٣٥١٫٣٧ | ٨٦٫٠٢ | ٦٢٫١٣ | ٨٫٠٩ | ٤٨٫٧٩ | ٣٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
