بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوي للكيماويات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١٬٦١٤ | ١٧٤٬٣٢٣ | ١٥٢٬٧٢٠ | ١٢٥٬٨٣٦ | ٨٨٬١٤٣ | ٩٢٬٥٨٤ | ٥٣٬٢٨٩ | ٥١٬٨٧٩ | ٨٢٬٣٣١ | ١٠١٬٢٤١ | ١٠٠٬١٥٣ | ١٦٥٬١١٩ | ١٧٢٬١١١ | ١٦١٬٣٣٩ | ٢١٢٬٨٨٠ | ١٩٣٬٥٢٥ | ١٨٧٬٧٤٧ | ٢٠٠٬٥٠١ | ٢٠٦٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٨ | ١٢٫٣٩ | ١٧٫٦٠ | ٢٩٫٩٥ | ٥٫٠٤ | ٤٢٫٤٤ | ٢٫٦٥ | ٥٨٫٧٠ | ٢٢٫٩٧ | ١٫٠٧ | ٦٤٫٨٧ | ٤٫٢٣ | ٦٫٢٦ | ٣١٫٩٥ | ٩٫٠٩ | ٢٫٩٩ | ٦٫٧٩ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٣٨ | ٥٥٤٫٨٩ | ١٬٠٠٨٫٣٢ | ٣٨٤٫٠٢ | ١٬١٨٨٫٥٥ | ٦٢٤٫٠٩ | ٢١٤٫٧٥ | ٤٥٢٫١٤ | ٤٤٧٫٢٨ | ١٬٩٦٢٫٨٠ | ٤٥٩٫٠٠ | ٢٬٨٩٨٫٣٥ | ٨١٢٫٢٧ | ٦٧٢٫٧٥ | ٣٩١٫٠٢ | ٦١٣٫٩٦ | ٦٦٠٫٨٥ | ٥٠٥٫٣٣ | ٤٧٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٬٨٩٥ | ٧٧٬٥٥٥ | ٧٥٬٧٧٨ | ٧٧٬٥٨٥ | ١١٦٬٥٧١ | ٢٠٥٬٢٣٤ | ٢١٥٬٤٠٤ | ١٧٩٬٨٢٠ | ١٦٨٬٥١٨ | ١٠٦٬٣٤٠ | ٦٣٬١٣٤ | ١٢٧٬٧٤١ | ١٠٨٬٧٩٩ | ١٢٣٬٩٣٩ | ١٥٧٬٨٢٥ | ١٣٦٬٧٥٣ | ١٣٤٬٩٢٨ | ١٦٥٬٠١٢ | ١٦٥٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٨ | ٥٠٫٢٥ | ٧٦٫٠٦ | ٤٫٩٦ | ١٦٫٥٢ | ٦٫٢٩ | ٣٦٫٩٠ | ٤٠٫٦٣ | ١٠٢٫٣٣ | ١٤٫٨٣ | ١٣٫٩٢ | ٢٧٫٣٤ | ١٣٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٢٢٫٣٠ | ٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٦ | ٢٤٦٫٨٦ | ٥٠٠٫٣٢ | ٢٣٦٫٧٧ | ١٬٥٧١٫٨٩ | ١٬٣٨٣٫٤٤ | ٨٦٨٫٠٧ | ١٬٥٦٧٫٢٠ | ٩١٥٫٥١ | ٢٬٠٦١٫٦٥ | ٢٨٩٫٣٤ | ٢٬٢٤٢٫٢٥ | ٥١٣٫٤٧ | ٥١٦٫٨٠ | ٢٨٩٫٩٠ | ٤٣٣٫٨٥ | ٤٧٤٫٩٣ | ٤١٥٫٨٩ | ٣٨٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٤٤٤ | ٦٨٬٩٥٦ | ٩٦٬٤٨٢ | ٨٦٬٦٠١ | ٢٨٬٣٠٥ | ٨٩٬٢٢٢ | ١١٩٬٩٣٥ | ١١٨٬١١٢ | ٥٥٬١٣٠ | ٢٬٥٤٢ | ٦٤٬٨٥١ | ٤٨٬١٣٦ | ٥٠٬١٧٦ | ٢٦٬٠١٦ | ١٤٬١٠٦ | ٨٥٬٣١٧ | ٩٢٬٨٢٨ | ٧٤٬٤٣٧ | ٧٢٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٢٤ | ٣٩٫٩٢ | ١٠٫٢٤ | ١٣٢٫٦٨ | ٢١٥٫٢٢ | ٣٤٫٤٢ | ١٫٥٢ | ٥٣٫٣٢ | ٩٥٫٣٩ | ٢٬٦٥١٫١٨ | ٢٥٫٧٧ | ٤٫٢٤ | ٤٨٫١٥ | ٤٥٫٧٨ | ٥٠٤٫٨٣ | ٨٫٨٠ | ١٩٫٨١ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٣ | ٢١٩٫٤٩ | ٦٣٧٫٠١ | ٢٦٤٫٢٩ | ٣٨١٫٦٧ | ٦٠١٫٤٣ | ٤٨٣٫٣٤ | ١٬٠٢٩٫٣٩ | ٢٩٩٫٥١ | ٤٩٫٢٨ | ٢٩٧٫٢١ | ٨٤٤٫٩٤ | ٢٣٦٫٨٠ | ١٠٨٫٤٨ | ٢٥٫٩١ | ٢٧٠٫٦٧ | ٣٢٦٫٧٤ | ١٨٧٫٦١ | ١٦٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٩٠٬٠٤٢ | ٣١٬٤١٦ | ١٥٬١٤٦ | ٣٢٬٧٦٨ | ٧٬٤١٦ | ١٤٬٨٣٥ | ٢٤٬٨١٤ | ١١٬٤٧٤ | ١٨٬٤٠٧ | ٥٬١٥٨ | ٢١٬٨٢٠ | ٥٬٦٩٧ | ٢١٬١٨٩ | ٢٣٬٩٨٢ | ٥٤٬٤٤٢ | ٣١٬٥٢١ | ٢٨٬٤١٠ | ٣٩٬٦٧٧ | ٤٢٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١١ | ١٤٨٫٢١ | ١١٦٫٣٥ | ١٢٢٫٦٣ | ٣٠٠٫٠٤ | ٦٧٫٢٧ | ١٤٦٫٢٤ | ٢٦٠٫٤٢ | ١٢٨٫٠٢ | ٥٢٣٫٠٣ | ٧٣٫٨٩ | ٤٧١٫٩٣ | ١٣٫١٨ | ١٢٧٫٠١ | ١٥٧٫٩٠ | ٩٫٨٧ | ٣٩٫٦٦ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
