بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوي وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٠٬٥٣٥ | ٦٤١٬٩٥٥ | ٧٧٢٬٦٩٦ | ٧٨٧٬٩٦٣ | ٦٩٩٬٠١٦ | ٦٢٩٬٢٦٩ | ٨٠٦٬٨٩٦ | ٩٠٨٬٥٢٦ | ٨١٠٬١١٠ | ١٬٠٤٧٬٧٦٩ | ١٬٠٤٧٬٥٣٧ | ١٬١٣٣٬٤٣٠ | ١٬٢٠٣٬٦٦٣ | ١٬١٢٩٬٢٤٥ | ٨٦٤٬٤١٩ | ٧٨٣٬٠١٢ | ٩٩٣٬٦٨١ | ٩٥٦٬١٥٣ | ١٬٠١٧٬٥١٨ | ٩٩٤٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٨ | ٢٠٫٣٧ | ١٫٩٨ | ١١٫٢٩ | ٩٫٩٨ | ٢٨٫٢٣ | ١٢٫٦٠ | ١٠٫٨٣ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ٨٫٢٠ | ٦٫٢٠ | ٦٫١٨ | ٢٣٫٤٥ | ٩٫٤٢ | ٢٦٫٩٠ | ٣٫٧٨ | ٦٫٤٢ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٠٫١٥ | ١٬٩٨٦٫٠٠ | ١٧٬٤٩٣٫٦٨ | ١٬١٩٦٫٢٢ | ٢٩٢٫٤٢ | ٤٥٨٫٠٢ | ١٬٢٤٦٫٧٩ | ٣٧٢٫٩٣ | ٣٩٢٫٥٤ | ٢٥٨٫٩١ | ٣٩٩٫٤٢ | ١٬٨٢٢٫٩٤ | ٩٢١٫٠٣ | ٩٠٩٫١٦ | ١٧٥٫٧٢ | ٣١٨٫٦١ | ٢٩٢٫٢٥ | ٥٥٣٫٤٧ | ١٬٢٨٥٫٥٢ | ٣٬٣٥٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١٬٩٤٤ | ٢٨٧٬٣٩٧ | ٣٢٢٬٤٧٤ | ٣٠٦٬٤٥٩ | ٢٤٧٬٠١٩ | ٢٠٤٬٣٢٢ | ١٨١٬١٩١ | ٢٠٠٬٢٧٥ | ١٦٤٬٤٣١ | ١١٧٬٢٠٤ | ١٧٨٬٣٤١ | ٢٦٠٬٩٨٩ | ٣٤٢٬٨٥٩ | ٣٧٥٬٧٦٤ | ٤٢٧٬٥٤٧ | ٢٥٧٬٨٤٩ | ١٧٢٬٢٠٢ | ١٧٥٬١٣٨ | ١٦١٬٩٨٨ | ٣٠٧٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ١٢٫٢١ | ٤٫٩٧ | ١٩٫٤٠ | ١٧٫٢٨ | ١١٫٣٢ | ١٠٫٥٣ | ١٧٫٩٠ | ٢٨٫٧٢ | ٥٢٫١٦ | ٤٦٫٣٤ | ٣١٫٣٧ | ٩٫٦٠ | ١٣٫٧٨ | ٣٩٫٦٩ | ٣٣٫٢٢ | ١٫٧٠ | ٧٫٥١ | ٨٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٥٩ | ٨٨٩٫١١ | ٧٬٣٠٠٫٧٥ | ٤٦٥٫٢٤ | ١٠٣٫٣٣ | ١٤٨٫٧٢ | ٢٧٩٫٩٧ | ٨٢٫٢١ | ٧٩٫٦٧ | ٢٨٫٩٦ | ٦٨٫٠٠ | ٤١٩٫٧٦ | ٢٦٢٫٣٥ | ٣٠٢٫٥٣ | ٨٦٫٩١ | ١٠٤٫٩٢ | ٥٠٫٦٥ | ١٠١٫٣٨ | ٢٠٤٫٦٥ | ١٬٠٣٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥١٬٥٠٣ | ٢٩٧٬٠٦٤ | ٤٨٦٬٩٦٣ | ٥٧٠٬٩٧٦ | ٧٠٥٬٢٨٨ | ٦٠٢٬٢٠٨ | ٦١٤٬٣٢٥ | ٥٧١٬٨٦٣ | ٥٧١٬٦٤١ | ٥٩٤٬٤٤٣ | ٦٣٤٬٦٨٥ | ٨٤٣٬٩٩٠ | ٧٥٧٬٤٨٩ | ٩٣٤٬٠٠٣ | ١٬٠١٣٬٠٧٨ | ٨٣١٬٠٩١ | ١٬١٥٤٬١٢٦ | ٩٨٩٬٨٤٣ | ٧٤٩٬٦٠٢ | ٦٥٠٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٩ | ٦٣٫٩٣ | ١٧٫٢٥ | ٢٣٫٥٢ | ١٤٫٦٢ | ٢٫٠١ | ٦٫٩١ | ٠٫٠٤ | ٣٫٩٩ | ٦٫٧٧ | ٣٢٫٩٨ | ١٠٫٢٥ | ٢٣٫٣٠ | ٨٫٤٧ | ١٧٫٩٦ | ٣٨٫٨٧ | ١٤٫٢٣ | ٢٤٫٢٧ | ١٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٠١ | ٩١٩٫٠٢ | ١١٬٠٢٤٫٧٥ | ٨٦٦٫٨١ | ٢٩٥٫٠٤ | ٤٣٨٫٣٢ | ٩٤٩٫٢٣ | ٢٣٤٫٧٤ | ٢٧٦٫٩٩ | ١٤٦٫٨٩ | ٢٤٢٫٠٠ | ١٬٣٥٧٫٤٢ | ٥٧٩٫٦٢ | ٧٥١٫٩٧ | ٢٠٥٫٩٤ | ٣٣٨٫١٧ | ٣٣٩٫٤٤ | ٥٧٢٫٩٧ | ٩٤٧٫٠٤ | ٢٬١٩٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥٣٬٧٤٦ | ٣٢٬٣٢٤ | ٤٬٤١٧ | ٦٥٬٨٧١ | ٢٣٩٬٠٤٨ | ١٣٧٬٣٨٩ | ٦٤٬٧١٨ | ٢٤٣٬٦١٨ | ٢٠٦٬٣٧٩ | ٤٠٤٬٦٧٩ | ٢٦٢٬٢٦٢ | ٦٢٬١٧٦ | ١٣٠٬٦٨٧ | ١٢٤٬٢٠٨ | ٤٩١٬٩٢٦ | ٢٤٥٬٧٥٨ | ٣٤٠٬٠١٣ | ١٧٢٬٧٥٦ | ٧٩٬١٥٢ | ٢٩٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫١٤ | ٨٦٫٣٤ | ١٬٥٩١٫٣١ | ٢٦٢٫٩٠ | ٤٢٫٥٣ | ١٤٧٫١١ | ٢٧٦٫٤٣ | ١٥٫٢٩ | ٩٦٫٠٩ | ٣٥٫١٩ | ٧٦٫٢٩ | ١١٠٫١٩ | ١٩٥٫٠٤ | ٢٩٦٫٠٥ | ٥٠٫٠٤ | ٣٨٫٣٥ | ٤٩٫١٩ | ١٤٥٫٨٢ | ١٣٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
