بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النعناع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٤ | ٨١٧٫١١ | ١٣٦٫٣٤ | ٣٢٫٠٥ | ١٠٠٫٢٢ | ٥٬١٧٦٫١٤ | ٢٣٫٦٤ | ١٩٫٨٨ | ٢٣٫٠٨ | ٢٣٫٦٧ | ١٢٤٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ١٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٧٤٫٧٦ | ٣٨٫١٤ | ١٥٬٢٠٤٫٠٢ | ٥٠٠٫٦٧ | ١٬٨٦٣٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٩٩٫٠٩ | ٧١٣٫٧٥ | ١٬٣٦٦٫٢٨ | ٨٠٠٫٨٥ | ١٬٥٩٣٫٤٧ | ٢٬١٥٨٫١٣ | ١٬٠٦٩٫٧٧ | ٤٬٦٠٣٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦١ | ٣٤٤٫٩٨ | ١٨١٫٧٠ | ١٥٫٩٧ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٧٫٣١ | ١٠١٫٠٠ | ٤٧٫٨٧ | ٢١٫١٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٤٫٧٦ | ٦١٫٨٦ | ١٥٬٣٠٤٫٠٢ | ٦٠٠٫٦٧ | ١٬٩٦٣٫٩٤ | ١٬٢٩٩٫٠٩ | ٦١٣٫٧٥ | ١٬٤٦٦٫٢٨ | ٧٠٠٫٨٥ | ١٬٦٩٣٫٤٧ | ٢٬٠٥٨٫١٣ | ٩٦٩٫٧٧ | ٤٬٥٠٣٫٨٢ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٧١ | ٩٨٫٢٠ | ٧٬٠٧٧٫١٣ | ٦٤٫٥٣ | ٩٥٫٩٤ | ٢٧٧٫١١ | ١٤٢٫٣٦ | ١٤١٫٨٦ | ٣٠٩٫٩٧ | ١٣٨٫٣٦ | ٢٦٥٫٣٩ | ٢١٣٫٨٢ | ٧٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
