بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوبيشي للمواد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤٬٢٥٥ | ٧٨٬٤٤٢ | ١٦٬٢٦٢ | ٦٬٨٨٩ | ٦٬٣١٧ | ٤٥٬١٦٤ | ٥٧٬١٩٢ | ٥١٬٣٥١ | ١٢٬٣٥١ | ٥٨٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٦ | ٧٩٫٢٧ | ٥٧٫٦٤ | ١٩١٫٧٠ | ٨١٤٫٩٦ | ٢٦٫٦٣ | ١٠٫٢١ | ١٢٤٫٠٥ | ٥٧٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٣٣ | ٣٨٧٫٤١ | ١٬١٠٩٫٢٨ | ١١٢٫٧٧ | ٥٦٫٥١ | ٣٥٩٫٥٣ | ٩٧٫١٧ | ٥١٦٫٨٧ | ١٦٨٫٦٤ | ١٣٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٬٥٤١ | ١٠١٬٧٦٣ | ٥٨٬٠٨٠ | ٣٬٢١٠ | ٣٥٬٤٥٦ | ٤٣٬٩٨٥ | ٨١٬٦٤٣ | ١٠٢٬٩٩٨ | ٦٥٬٢٣١ | ٧٩٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٢ | ٤٢٫٩٣ | ٩٤٫٤٧ | ١٬٠٠٤٫٥٥ | ٢٤٫٠٦ | ٨٥٫٦٢ | ٢٦٫١٦ | ٣٦٫٦٧ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤١ | ٥٠٢٫٥٨ | ٣٬٩٦١٫٨٠ | ٥٢٫٥٥ | ٣١٧٫١٩ | ٣٥٠٫١٤ | ١٣٨٫٧١ | ١٬٠٣٦٫٧٢ | ٨٩٠٫٦٥ | ١٨٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٥٠٤ | ٤١٬٥١٤ | ٣٨٬٥٠١ | ٥٬٠٥٥ | ٥٤٬٠٣١ | ٣٬٤٧٣ | ٣٣٬٦٦٤ | ٣٢٬٩٢١ | ٨١٬٣٣٧ | ١٣٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٢٢ | ٧٫٢٦ | ١١٣٫١٣ | ١٬١٦٨٫٨٦ | ٩٣٫٥٧ | ١٬٠٦٩٫٣١ | ١٩٧٫٧٩ | ١٤٧٫٠٧ | ١١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٧ | ٢٠٥٫٠٣ | ٢٬٦٢٦٫٢٦ | ٨٢٫٧٥ | ٤٨٣٫٣٧ | ٢٧٫٦٥ | ٥٧٫١٩ | ٣٣١٫٣٦ | ١٬١١٠٫٥٥ | ٣١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٥٩٬٤٦٢ | ٢٠٬٢٤٨ | ١٬٤٦٦ | ٦٬١٠٩ | ١١٬١٧٨ | ١٢٬٥٦٢ | ٥٨٬٨٦٠ | ٩٬٩٣٥ | ٧٬٣٢٤ | ٤٢٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٥ | ١٠٧٫٢٤ | ٥١٦٫٧١ | ٨٢٫٩٨ | ٢١٢٫٣٨ | ٣٦٨٫٥٦ | ٨٣٫١٢ | ٢٦٫٢٨ | ٤٨٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
