بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الألفية للاستثمار والاستحواذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٦٤ | ٩٫٧٢ | ٢٩٨٫٨٥ | ١٠٠٫٥٩ | ٣٥٫١٠ | ٣١٫٨٥ | ١٤٫٨٤ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٢٩ | ٤٤٤٫٧٦ | ١٨٫٦٤ | ٥٣٫٤٥ | ٢٢٣٫٢٠ | ٢٬٠٥٩٫٨٧ | ٤١٩٫٨٨ | ١٧٠٫٣٨ | ٢٣٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٦١ | ١٬٣١٢٫٦٣ | ٨٣٫٧٥ | ١٫١٨ | ١١٫٧٣ | ٥٨٫٩٦ | ١٣٨٫٩٨ | ٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٢٦ | ٢١٥٫٢٧ | ١١٦٫١٧ | ١٥٣٫٤٥ | ٣٢٣٫٢٠ | ١٬٩٤٨٫٩٠ | ١٢٣٫٦٦ | ١٧٫٠٣ | ١٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١١٬٤٧٠٫١١ | ٢٦٫٠٧ | ١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٧ | ١٢٩٫٤٩ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٩٧ | ١٩٦٫٢٢ | ٨٧٫٤٢ | ١٤٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ٢٬٧١٧٫٧٨ | ٣٩٫١٠ | ٥١٫٩٦ | ١١٤٫٦٤ | ٥٤٦٫٨٣ | ١٨٢٫٩٩ | ٣١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
