بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آلة الغناء، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٣ | ٣٣١٫٠٦ | ٦٠٦٫٩٦ | ٧٧٫٧٥ | ١٬٢٥٥٫٣٦ | ٣٥٫٢٦ | ٢٤٥٫٦٩ | ٢٧٫٨٨ | ٧٦٫٨٣ | ٧١٫٦١ | ٤٨٥٫٢٠ | ٦٣٫٣٢ | ١٢٫٩٥ | ١٩١٫٥١ | ١٤٫٢١ | ١٩٧٫٠٦ | ١٧٫٥١ | ٦٫٤٤ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٨٧ | ٢٤٫٢٩ | ٣٣٢٫٨٥ | ٢٨٦٫٩٣ | ١١٫٨٧ | ٤٧٫٤٣ | ١٠٦٫٢٣ | ٧٧٧٫٢٧ | ١٬٣٩٧٫٩٠ | ٢٥٫٣٨ | ٥٤٫٦٤ | ٣٢٧٫٥٨ | ٨٨٧٫٦٨ | ٦٠٫٠١ | ١٧٤٫٤٧ | ٣٨٠٫٠٠ | ٥١١٫٧٨ | ١٬٠١٠٫١٥ | ١٬٠٩٨٫٥٥ | ٧٬٧٣١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٨ | ١٢٦٫٤٢ | ٥٫٠٨ | ٨٫٣٢ | ٢٫٠٠ | ٣٧٫٨٧ | ٢٨٫٩٥ | ٥٢٫٤٠ | ٤٧٫٨٨ | ٢٩٫١٣ | ٨٫٣٧ | ٣٥٫٦٩ | ٣٥٫٩٠ | ٨٧٫١٦ | ٢٥٧٫١٤ | ٦٥٫١٥ | ٦٬٢٧٨٫٩٦ | ٢٩٫٩٨ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٠ | ٢٩٫١٥ | ٣٩١٫٥٢ | ٥٠٫١٧ | ٨٫٥٥ | ٢٫٩٠ | ٦٫٢٣ | ٩٫٣٧ | ٣٥٫٦١ | ٤٫١٣ | ٤٠٫٤٠ | ٦٨٫١٤ | ٧٢٫٧١ | ٢٫٧٩ | ١٫١٤ | ٣٫٤١ | ٢٫٥٥ | ٢٦٥٫٠٥ | ٣٥١٫٩٩ | ٢٬٥٥٨٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١٠ | ٤ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٢ | ٨٢٫٥٧ | ١٬٨٤٠٫٦٢ | ٢٥٤٫٤١ | ٣٤٩٫٥٤ | ٥٩٫١٥ | ٩٧٫١٦ | ٣٩٫٦٩ | ١٦٧٫٤٨ | ١٣٦٫٤٨ | ٢١٨٫٤٠ | ١٩٫٨٩ | ١٩٩٫٩٩ | ١٠٢٫٧٥ | ٤٧٫٣٧ | ٢٢٦٫٣٥ | ١٠٠٫٠٧ | ٣٫٨٨ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٩٧ | ١٥٣٫٤٤ | ١٥٨٫٦٧ | ٣٣٦٫٧٧ | ٩٦٫٦٨ | ١٥٠٫٣٣ | ٢١٢٫٤٦ | ٨٨٦٫٦٤ | ١٬٣٣٣٫٥١ | ٧٠٫٥٠ | ١٩٥٫٠٣ | ٣٥٩٫٤٤ | ٧١٤٫٩٧ | ٤٢٫٧٨ | ٢٧٥٫٦١ | ٢٧٦٫٥٩ | ٤٠٩٫٢٣ | ١٬٣٧٥٫٢١ | ١٬٣٥٠٫٥٤ | ١٠٬١٩٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٥ | ٨٣٫١٤ | ٩٢٠٫١١ | ٦٣٧٫٨٤ | ١٨٩٫١١ | ٧١٫٠٩ | ٥٢٫٧٥ | ١٤٠٫١٠ | ١٬١٧٦٫٣٩ | ١١٣٫١٩ | ١٦٤٫٢٥ | ١٦٠٫٢٧ | ١٬٥٧٠٫٩٤ | ٦٨٫٥٣ | ١٥٢٫٤٤ | ١٢٠٫٥٧ | ١٥٩٫٥٤ | ١٩٧٫٨٧ | ٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
