بيان التدفق النقدي (TTM)
ميجاكيبل القابضة، SAB de CV - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٨١٥ | ١٣٬٣٨٦ | ١٣٬١٣٢ | ١٤٬٣٣٢ | ١٣٬٨٢٥ | ١١٬٤٨٨ | ١٢٬١٨٢ | ١٠٬٤٣٧ | ٩٬٩١٨ | ١٠٬٢٦٩ | ١٠٬٣٥١ | ١١٬٠٥٧ | ١٣٬٣٠٥ | ١٣٬٣٩٣ | ١٤٬٤٢٢ | ١٤٬٨٠٠ | ١٤٬٠٢٧ | ١٣٬٧٣٠ | ١٣٬٦٠٤ | ١٣٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ١٫٩٠ | ٩٫١٤ | ٣٫٥٤ | ١٦٫٩٠ | ٦٫٠٤ | ١٤٫٣٣ | ٤٫٩٧ | ٣٫٥٤ | ٠٫٨٠ | ٦٫٨٢ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٦٦ | ٧٫٦٨ | ٢٫٦٢ | ٥٫٢٢ | ٢٫١٢ | ٠٫٩٢ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٢٠٫٩٢ | ٦٥٣٫١٥ | ٨٬٣٧٨٫١٤ | ٢٬٠٥١٫٤١ | ٤٬٥٩٢٫٧٦ | ٢٬٠٣٩٫٨٥ | ٧١٤٫٧٠ | ٦٩٦٫٩٣ | ٧٨١٫٥٧ | ٤٤٤٫١٥ | ٦٩٧٫٦٩ | ١٬٩٩٦٫٨١ | ٤٬٧٢٤٫٠٥ | ٨٬٦٧٣٫٥٦ | ٣١٧٫١٤ | ٤٣٧٫٠٥ | ٥٦٣٫٩٠ | ٥١٠٫٦٥ | ٨٤٧٫٣٤ | ٩١٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٥٣٥ | ٧٬٢٤٣ | ٦٬٩٥٨ | ٧٬٠٤٣ | ٦٬٦٢٢ | ٨٬٨١٥ | ٩٬٧١٠ | ١٠٬٣٧٢ | ١٢٬١١٧ | ١٤٬١١٤ | ١٥٬٨٣٠ | ١٥٬٩٤٠ | ١٥٬٥٨٩ | ١٤٬٠١٩ | ١٢٬٧٨٤ | ١١٬٨٠٩ | ١٠٬٨٤٢ | ٨٬٠٠٤ | ٩٬٢٧٩ | ٧٬٥٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ٣٫٩٤ | ١٫٢٢ | ٥٫٩٧ | ٣٣٫١٢ | ١٠٫١٥ | ٦٫٨٢ | ١٦٫٨٢ | ١٦٫٤٨ | ١٢٫١٦ | ٠٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ٨٫٨١ | ٧٫٦٣ | ٨٫١٩ | ٢٦٫١٧ | ١٥٫٩٣ | ١٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٤٫٦٦ | ٣٥٣٫٤١ | ٤٬٤٣٨٫٩٩ | ١٬٠٠٨٫٠٣ | ٢٬١٩٩٫٩٢ | ١٬٥٦٥٫٢٣ | ٥٦٩٫٦٧ | ٦٩٢٫٦٣ | ٩٥٤٫٨٩ | ٦١٠٫٤٧ | ١٬٠٦٦٫٩٨ | ٢٬٨٧٨٫٦٢ | ٥٬٥٣٤٫٨٧ | ٩٬٠٧٩٫٤٣ | ٢٨١٫١٢ | ٣٤٨٫٧٢ | ٤٣٥٫٨٣ | ٢٩٧٫٧٠ | ٥٧٨٫٠٠ | ٥٠١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٩٨ | ٤٬٠٩٧ | ٦٬٠١٢ | ٦٬٥٨٦ | ٦٬٩٠٠ | ٣٬٢٣٨ | ٤٬١٧٧ | ١٬٥٦٤ | ٩٢٨ | ١٬٥٢٧ | ٤٬٠٠٨ | ٤٬٣٣٨ | ٢٬٥٧٩ | ٨٤٩ | ٢٬٩٥٨ | ٤٢٨ | ٦٥٣ | ٣٬٠٢٩ | ٥٬٩٣٥ | ٧٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٩ | ٤٦٫٧٤ | ٩٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ٥٣٫٠٧ | ٢٩٫٠١ | ٦٢٫٥٧ | ١٥٩٫٣٨ | ٦٤٫٤٥ | ١٦٢٫٥٤ | ٨٫٢٢ | ٤٠٫٥٤ | ٦٧٫٠٨ | ٢٤٨٫٣٠ | ٨٥٫٥٣ | ٢٥٢٫٧٠ | ٣٦٣٫٥٢ | ٩٥٫٩٣ | ٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٠٫٥٩ | ١٩٩٫٩٢ | ٣٬٨٣٥٫٩٠ | ٩٤٢٫٧٣ | ٢٬٢٩٢٫٣١ | ٥٧٤٫٩٣ | ٢٤٥٫٠٦ | ١٠٤٫٤١ | ٧٣٫١٧ | ٦٦٫٠٤ | ٢٧٠٫١٩ | ٧٨٣٫٤٠ | ٩١٥٫٧٧ | ٥٤٩٫٩٦ | ٦٥٫٠٤ | ١٢٫٦٤ | ٢٦٫٢٧ | ١١٢٫٦٥ | ٣٦٩٫٦٦ | ٥١٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٥ | ٢٬٠٥٠ | ١٥٧ | ٦٩٩ | ٣٠١ | ٥٦٣ | ١٬٧٠٥ | ١٬٤٩٨ | ١٬٢٦٩ | ٢٬٣١٢ | ١٬٤٨٤ | ٥٥٤ | ٢٨٢ | ١٥٤ | ٤٬٥٤٨ | ٣٬٣٨٦ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٦٨٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٢٫٥٧ | ٩٢٫٣٥ | ٣٤٥٫٧٥ | ٥٦٫٩٢ | ٢٨٧٫١٠ | ٢٠٢٫٦٦ | ١٢٫١٥ | ١٥٫٢٦ | ٨٢٫١٩ | ٣٥٫٨٣ | ٦٢٫٦٨ | ١٥٠٫٨٦ | ٤٥٫١٨ | ٢٬٨٤٥٫١٢ | ٢٥٫٥٣ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٠٩ | ١٥٩٫٧١ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
