بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكجرو هيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٨ | ٢٨٠ | ٣٩٥ | ٤١٢ | ٢٥١ | ٣٠٦ | ٢٠٦ | ١٣٠ | ٢٤٣ | ٢١٤ | ٢٥٧ | ٢٦٢ | ٢٦٤ | ٢٣٦ | ٣١٩ | ٥٨٦ | ٦٤٦ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٧ | ٤١٫٣٩ | ٤٫١٣ | ٣٩٫٠٣ | ٢٢٫٠٦ | ٣٢٫٨٦ | ٣٦٫٩٣ | ٨٧٫٠٩ | ١١٫٦٤ | ١٩٫٦٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٥٧ | ٣٥٫٢٧ | ٨٣٫٥٢ | ١٠٫٢٣ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٦٫١٤ | ٣٢٤٫٩٦ | ٢٣٦٫٢٠ | ٢٧٤٫٠٩ | ١١٧٫٣٢ | ٤٦٣٫٩٧ | ٣٥٤٫٩٥ | ٨٠٫٦٧ | ٤٠٠٫٣٨ | ٣١٨٫٥٢ | ٢٢٣٫٣٤ | ٤٤٢٫٠٨ | ٢٥٬٥٦٤٫٠٩ | ١٬٠٦٦٫٤١ | ٦٢٥٫٣١ | ٢٩٩٫٩٣ | ٣٤٧٫٠٧ | ٦١٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١٠٤ | ١١٣ | ١١٩ | ٤٬٧٤٧ | ٥٬٣٦٤ | ٥٬٣٢٣ | ٥٬٣٢٣ | ٦٩٨ | ١١٠ | ١٦٢ | ١٤٧ | ١٤٢ | ١٣٦ | ١٥٩ | ١٤٤ | ١٦٧ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٦ | ٨٫٥١ | ٤٫٨٠ | ٣٬٩٠٢٫٠٠ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٨٦٫٨٩ | ٨٤٫٢٦ | ٤٧٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٣٫٣٠ | ٤٫٠٠ | ١٦٫٩٨ | ٩٫٧١ | ١٦٫٢١ | ٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٦٫٩١ | ١٢١٫٢٢ | ٦٧٫٦٢ | ٧٨٫٩٧ | ٢٬٢١٨٫٧٢ | ٨٬١٢٣٫٦٢ | ٩٬١٨٥٫٧٦ | ٣٬٣٠٩٫٦٤ | ١٬١٥٠٫٧٩ | ١٦٣٫١١ | ١٤١٫٢٧ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٣٬٧٢٤٫٩٨ | ٦١٤٫٦٣ | ٣١١٫٦٧ | ٧٣٫٥٥ | ٨٩٫٧٢ | ١٩١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ٧٧ | ١١٢ | ١٣٧ | ٤٬٢٧٩ | ٤٬٩٨٦ | ٥٬٠٥٧ | ٥٬٠٣٢ | ٥١٤ | ١٦٧ | ٢٠٥ | ١٧٤ | ١٢٢ | ٧٧ | ١٠٧ | ٢٤٨ | ٢٩٥ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٧ | ٤٥٫٠٧ | ٢٢٫٨٩ | ٣٬٢١٩٫٠١ | ١٦٫٥٢ | ١٫٤٣ | ٠٫٥٠ | ٨٩٫٧٩ | ١٣٢٫٤٤ | ٢٢٫٧٨ | ١٤٫٨٥ | ٢٩٫٩٥ | ٣٦٫٧٠ | ٣٨٫٩٢ | ١٣١٫٤٢ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫٠٠ | ٨٩٫٤٣ | ٦٦٫٦٩ | ٩١٫٣٤ | ١٬٩٩٩٫٩٩ | ٧٬٥٥٠٫٦٢ | ٨٬٧٢٦٫٧٤ | ٣٬١٢٨٫٨٥ | ٨٤٧٫١٨ | ٢٤٧٫٤٥ | ١٧٨٫٠٤ | ٢٩٤٫٣١ | ١١٬٨١٢٫٢٩ | ٣٤٨٫٨١ | ٢١٠٫٠٥ | ١٢٧٫٠٤ | ١٥٨٫٢٥ | ٣٢٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٨٦ | ١٦٧ | ١٥٠ | ٢١٤ | ٦٦ | ٥٨ | ١٦١ | ٦١ | ٦٧ | ١١٥ | ٥٩ | ١ | ٢٢ | ٥١ | ١٩٥ | ١٨٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٢٫٢٧ | ٩٤٫٥٢ | ١٠٫٢٦ | ٢٤٢٫٤٤ | ٦٩٫١٤ | ١٢٫٢٤ | ١٧٧٫٥١ | ١٣٧٫٦٩ | ٢١١٫٠٧ | ٧٠٫٦٥ | ٤٨٫٤٩ | ٩٨٫٢٥ | ٢٬٢٤٣٫٧٦ | ١٣٠٫٧٠ | ٢٨٢٫٦٢ | ٤٫٧٤ | ٥٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
