بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونوجرام تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٢ | ٢٠٫٤٣ | ١٦٫٩٧ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٠٩ | ٦٫٤٠ | ٧٫٧٢ | ٩٫٤٨ | ٥٩٫٠٥ | ٠٫٤٥ | ١٢٫٢٣ | ٥٫٦٨ | ٢١٫٣٧ | ٢٥٫١٣ | ٠٫٨٠ | ٩٫٥٧ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫١٧ | ١٦٥٫٤٠ | ١٩٬١٩٦٫٧٠ | ٢٣٧٫٩٢ | ٥١٦٫٢٣ | ١٧٬٩٦٣٫٠٢ | ٢١٣٫٥٦ | ٢٣٩٫١٢ | ٢٨٣٫٩٣ | ١٧٠٫٦٨ | ٢٤٢٫٠٤ | ١٧٨٫١٢ | ٢٠٨٫٥٤ | ٤٣٤٫٠٧ | ٦٠٦٫٦٥ | ١١٤٫٩٢ | ٨٣٣٫٥١ | ٦٧٥٫١١ | ٣٩٥٫٧١ | ٢١٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٣٣ | ٤٩٫٩٣ | ٩٥٫٢٢ | ٧٦٠٫٧١ | ١٦٫٣٨ | ٦٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٧٠٫٥٣ | ١٣٫٨١ | ٥٫٨٣ | ٣٦٫٩٥ | ٨٥٫٦٨ | ١٧٫٢٣ | ١٧٢٫٦٢ | ٩٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٢ | ٤٠٫٨٣ | ٤٬٤٥٨٫٠٨ | ٥٢٫٧٨ | ٨٢٫٩٠ | ١٬٩٧١٫٢٩ | ١٠٫١٤ | ٠٫٥٩ | ٦٫٤٥ | ٤٫٨٩ | ٨٫١٣ | ٣٫٧٦ | ١٫٣٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٩ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٦ | ٧٫١٧ | ٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ٥ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٥١ | ٢٤٫٢٤ | ٣٢٫٩٥ | ٢٤٫٧٩ | ٥٨٫٧٩ | ١٣٫٨٥ | ٩٫٤١ | ٨٫٣٧ | ٦٥٫٢٢ | ٣٠٥٫٦٧ | ٦٫٥٤ | ٦٫٧٠ | ٠٫٠٢ | ٩١٫٠٤ | ٩٥٦٫٦٩ | ١٫٧٧ | ٠٫٤٣ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٠٩ | ٣٠٦٫٢٣ | ٢٣٬٧٥٤٫٧٨ | ١٩٠٫٧٠ | ٤٩٩٫١٣ | ١٩٬٨٣٤٫٣٦ | ٣٢٣٫٧١ | ٣٣٩٫٧١ | ٣٩٠٫٣٨ | ٢٧٥٫٥٧ | ١٥٠٫١٧ | ٢٨١٫٨٩ | ٣٠٩٫٨٥ | ٥٣٦٫١٥ | ٧٠٩٫٢٤ | ١٥٫٣١ | ٩٣٧٫٧٥ | ٧٧٩٫١٧ | ٥٠٢٫٨٨ | ٣٢٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٥ | ٩٨٫٩٦ | ٩٬٥٣٧٫٣٧ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٦ | ٩٬٨٢٩٫٥١ | ١٧٫٩١ | ٢١٫١٧ | ٥٣٫٥٢ | ١٦٣٫٨٣ | ٣١٦٫١٢ | ١٤٫٩٧ | ٤٦٫٠٨ | ٢٤٫٣٩ | ٥١٥٫٠٧ | ١١٧٫٢٥ | ٢٢٫٤٨ | ٥٤٫٢٨ | ٧٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
