بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكرو جينيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ١١٢ | ٩٧ | ١٠٦ | ٩٥ | ١٤٤ | ١٧٢ | ١٧٦ | ١٧١ | ٨٧ | ٤٢ | ٥ | ٢١ | ٧٨ | ١١١ | ١٥٣ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥١ | ١٣٫٥٠ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٢٧ | ٥١٫٣١ | ١٩٫٩٣ | ٢٫٠١ | ٣٫٠٥ | ٤٩٫٠٢ | ٥١٫٥٩ | ١١١٫٨٢ | ٥١٨٫٩٧ | ٢٧٥٫١٢ | ٤١٫٩٥ | ٣٨٫١٩ | ٦٢٫١٩ | ١٧٫٨٨ | ١٫٨٢ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٦٠ | ٢٠٤٫٧٢ | ٧٧٫١٦ | ١٬٤٠٠٫٩٠ | ٨٥٥٫٨٨ | ٢٤٩٫٤٤ | ١٠٠٫٧٧ | ١٠٥٫٠٥ | ١٦٠٫١٢ | ٥٩٦٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ٥٫٧٠ | ٣٥٣٫٠٦ | ٩٨٦٫٤٤ | ٧٧٫١٤ | ٦١٧٫٩٤ | ٦٤٫٦٤ | ٨٣٫٥٠ | ١٠٦٫٧٥ | ١٥٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٨ | ٥٣ | ٨٠ | ٣٩ | ٣٧ | ٢١ | ١٢ | ٦٣ | ٧١ | ١١٧ | ١٩ | ١٢٥ | ٨٠ | ٨٣ | ٧٨ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٣٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٩١ | ٥٧٥٫٧٤ | ٥١٫٦٨ | ٥٠٫٩٦ | ٦٫٤٥ | ٤٣٫٠٩ | ٤٤٫٢٦ | ٦٤٢٫٠٦ | ١٢٫٣٤ | ٦٥٫٨٧ | ١١٦٫٣٩ | ٥٤٨٫٦٧ | ٣٥٫٧٨ | ٤٫١٢ | ١٩٢٫٩٨ | ٨٩٫١٦ | ١٫٨٠ | ٩٫٩٧ | ٦٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٣ | ١٤٫٢٤ | ٤١٫٩٤ | ١٬٠٥٥٫٢١ | ٣٥٢٫٣٤ | ٦٣٫٤٩ | ١٢٫١٧ | ٦٫٩٣ | ٥٩٫٠٩ | ٤٨٤٫٨٥ | ٦٦٫٢٩ | ٢٢٫٠٢ | ٢٬١١١٫٦٧ | ١٬٠١٠٫١٤ | ٥٧٫٩٤ | ٣١٢٫٢٩ | ١٦٣٫٤٤ | ١٨٢٫٣٣ | ٢٠٦٫١٠ | ١٠٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٧٤ | ٢٧٥ | ١٧٨ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١ | ٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٥١ | ١٥٠ | ٥٠ | ٥١ | ١ | ١ | ٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٥٧٫٦٤ | ٣٥٫١٧ | ٣٠٫٩٢ | ٠٫٢٥ | ٨١٫٩٥ | ٩٫٤٠ | ٩٤٫٥٢ | ٥٠٫٨٢ | ٦٬٠٣٢٫٦١ | ٠٫٢٠ | ٤٩٫١٦ | ٠٫٧٢ | ٦٦٫٤٢ | ١٫١٢ | ٩٧٫٨٩ | ١٠٫٩٥ | ٥٥٫٢١ | ١٦٬٠٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٢٦ | ٣١٨٫٩٦ | ٢١٩٫١٠ | ٢٬٣٥٦٫١١ | ١٬١٠٨٫٢٢ | ٢١٢٫٩٣ | ١٢٫٩٤ | ١١٫٩٨ | ١٫٠٣ | ١١٫٣٧ | ٥٧٫٥٠ | ١١٦٫٣٢ | ٢٬٥٦٤٫٧٢ | ١٬٨٩٦٫٥٨ | ٣٥٫٠٩ | ٢٠٥٫٦٦ | ١٫٢٠ | ١٫١٧ | ٠٫٦٦ | ١٤٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٥٥ | ١٢٥ | ٨ | ١١ | ٥٨ | ١٧١ | ١٦٨ | ١٠٧ | ١٥ | ١٧٧ | ٨٧ | ٦ | ٨ | ١٤٤ | ٢٥ | ٩٠ | ٨٢ | ٦٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٥ | ١٢٩٫٥٠ | ١٠٦٫٠٣ | ٤٦٫٨٧ | ٤١٩٫٢٠ | ١٩٦٫٨٥ | ٢٫١٤ | ٣٦٫٤٠ | ٨٦٫٣١ | ١٬٣١٣٫١٤ | ٥٠٫٦٧ | ٩٣٫٢٤ | ٢٣٤٫٢٦ | ١٬٧١٥٫٢٠ | ٨٢٫٧٥ | ٤٦١٫٤٢ | ٨٫٧٤ | ٢٠٫٣٦ | ٢٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
