بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم جي إي للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٧٨ | ١٣٨ | ١٥٦ | ١٧٠ | ١٤١ | ١٥٤ | ١٤٨ | ١٦٩ | ٢٠٣ | ٢٣٨ | ٢٤٧ | ٢٤١ | ٢٥٣ | ٢٧٨ | ٢٩٠ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤١ | ٥٫٧٦ | ١٫٨٦ | ٧٫٣٧ | ٢٢٫٦٢ | ١٣٫٢٥ | ٩٫٣٣ | ١٧٫٤٨ | ٩٫٤١ | ٣٫٩٧ | ١٤٫٧٧ | ٢٠٫٠٩ | ١٦٫٧٤ | ٤٫١٣ | ٢٫٥٧ | ٥٫١٣ | ٩٫٦٤ | ٤٫٣٤ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩١٫٦٣ | ٨١٢٫٤٥ | ٧٤٨٫٦٠ | ٤٣٢٫٢١ | ١٬٠١٢٫٥٣ | ٤٨٧٫٦٢ | ١٬١١٦٫٢٠ | ١٬٥٣٢٫٠٣ | ٢٤٠٫٥٦ | ١٧٬٧٣١٫٨٣ | ١٬٨٦٤٫٦٠ | ٥٬٢٥٧٫٥٢ | ٦٬٨٤٦٫٩٤ | ٨٬٠٧٤٫٨١ | ٤٩٬٨٧٣٫٥٩ | ١٤٬٠١١٫٨٦ | ١١٬٥٢١٫٥٦ | ٢٬٩٣٣٫٣١ | ١٬٧٥٣٫١٥ | ٤٬٣٩٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ٢١٠ | ١٩٧ | ٢٠٠ | ١٨٤ | ١٥٧ | ١٥٣ | ١٤٨ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٩٨ | ٢٢٣ | ١٩٩ | ٢٣٠ | ٢٢٧ | ٢٣٢ | ٢٤١ | ٢٤١ | ٢٤٦ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٩ | ٦٫١٦ | ١٫١٥ | ٧٫٦٧ | ١٤٫٨٧ | ٢٫٣٤ | ٣٫٤٤ | ١٨٫٧٩ | ٢٫٤٤ | ٩٫٦٦ | ١٢٫٨١ | ١٠٫٥١ | ١٥٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٢٫١٦ | ٤٫٠٤ | ٠٫١٤ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩١٫١٠ | ٩٩١٫٣٤ | ٩٠٩٫٥٦ | ٥٢١٫٥١ | ١٬٠٥٠٫٥٣ | ٥٥٦٫٥٧ | ١٬٠٩٨٫٧٥ | ١٬٣٣١٫٩٢ | ٣٠١٫٠٦ | ٢٠٬٧٧٧٫٩٧ | ٢٬٤٩٤٫٨٥ | ٦٬٩١٤٫٠٩ | ٦٬٧٠٩٫٨٣ | ٧٬٨١٨٫٤٩ | ٤٥٬٧٤١٫٩٤ | ١٣٬٤٧٥٫٠٠ | ١٠٬٩٦٥٫٩٤ | ٢٬٥٥٠٫٠٢ | ١٬٤٨٥٫٩٢ | ٣٬٨٤٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٥٩ | ٥٧ | ٤ | ٢٤ | ٩ | ١٦ | ٣٣ | ٢٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٠ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ١١ | ١٠ | ٢٧ | ٢٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٣٢ | ٤٫٣٠ | ١٠٧٫٢٣ | ٦٩١٫٢٤ | ١٣٦٫١٥ | ٨٧٫١٥ | ١٠٣٫٥٤ | ٣٠٫٨٢ | ٢١٠٫٧٠ | ٦٤٫٣٧ | ١٩٫٤٩ | ١٠٢٫٢٠ | ٨٥٠٫٤١ | ٩٠٫٧٦ | ٤٥٫٢٢ | ٨٫٥٤ | ١٦٧٫٧٦ | ٣٫٠٥ | ٥٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٤٨ | ٢٧٨٫٨٩ | ٢٦٠٫٩٦ | ١٠٫٧٠ | ١٣٨٫٠٠ | ٣١٫٠٥ | ١١٧٫٤٤ | ٣٠٠٫١١ | ٣٩٫٥١ | ٢٬٩٤٦٫١٤ | ٥٣٠٫٢٥ | ١٬٥٥٦٫٥٦ | ٣٧٫١١ | ٣٥٦٫٣٢ | ٤٬٠٣١٫٦٥ | ٦٣٦٫٨٦ | ٤٥٥٫٦٢ | ٢٨٣٫٢٨ | ١٦٧٫٢٣ | ٦٤٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢١ | ٢٢ | ٣٨ | ١٨ | ٢٨ | ١٤ | ١١ | ٥٨ | ١ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٩٧ | ٢٫٢٨ | ٢٧٦٫٤٢ | ١٤٥٫٨٣ | ٢٦٠٫٦٨ | ٥٠٫٥٣ | ٢٠٫٣٥ | ٤٢٥٫٥٥ | ٩٨٫٥٢ | ٨١٣٫٢٦ | ٥٩٫٣٠ | ١٩٢٫٢١ | ١٩٨٫٩٩ | ١١٦٫٨٦ | ٤٤٦٫٧٧ | ٢٢٧٫٨٥ | ٣٣٠٫٦٥ | ٧٤٫٥٧ | ١٣٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
