بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مايفير جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦٧ | ١٢٧٫٨٤ | ٤٦٫٠٢ | ٣٣٫٤١ | ١٤٫٥١ | ١٦٫١٨ | ٠٫٦٦ | ٢٫٧٨ | ٦٫٦٤ | ٤٫٢٢ | ٠٫٧١ | ١٫٠٨ | ٦٫٣٢ | ٥٫٤٢ | ٥٫٥٦ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٥٣ | ٣٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٩ | ١٥٫٢١ | ٤٣٫٤٦ | ١١٤٫٢٩ | ١٢٦٫٧٨ | ١٤١٫٥٦ | ٢٨٦٫١٦ | ٢٨٢٫٨٧ | ٣١١٫٧٤ | ٦٠٥٫٤١ | ١١٬٨٠٣٫٩٥ | ١٦٬٩٠٨٫٨١ | ٢٤٩٫٦٧ | ٣٥٦٫١٢ | ٩٨٧٫٠١ | ٤٬١٠٧٫٨٤ | ٣٤٨٫٥٧ | ٢٢٨٫٤٣ | ١٨٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ١٫٠٢ | ٩٨٫٩٨ | ٢٥٫٤٤ | ٩٫٥٠ | ٢٣٫٧٦ | ١٣٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ٨٫٢٠ | ٨٩٫٩٨ | ١٣٨٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٣٥٨٬٣١٠٫٨٦ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٦٧ | ٧٧٫٣٧ | ٩٨٫٠٤ | ١٫٨٠ | ١٫٨٨ | ١٫٦٦ | ٢٫٢٠ | ١٫٨٨ | ٢٫٢٢ | ٣٫٧١ | ٧٫٥٧ | ٢٦٫٠١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٥٦٫٦٦ | ٧٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٣٦ | ٣٦ | ١٨ | ٢٣ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٢٤ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٣ | ٢٤٫١٣ | ٨٠٫٦٣ | ١٥٠٫٢٦ | ٠٫١٣ | ٢٫٢٦ | ٣٠٫٦٧ | ١٣٫٠٦ | ٠٫٨٧ | ٤٠٫٦٦ | ١٤٫٢٩ | ٢٦٫٠٥ | ٢٫٥١ | ٣٥٫٣٩ | ٠٫٦٦ | ٣٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٩٫٨٥ | ١٩٥٫٥٢ | ٢٤٥٫٢٤ | ٢٢١٫٥٨ | ٢٢٨٫٦٩ | ٤٣٫٢٠ | ١٨٨٫٠٩ | ١٨٤٫٤٧ | ٢١٣٫٨٤ | ٥٠٨٫٨٧ | ١١٬٧١١٫٩٠ | ١٧٬٠٤٣٫٢٣ | ٣٥٠٫٢٠ | ٤٥٦٫٩٨ | ٨٨٨٫٥٤ | ٤٬٠١٣٫٧٦ | ٢٤٨٫٥٨ | ١٨٥٫٠٠ | ١٥٢٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٩ | ١٥ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٧٢٫٣٣ | ٢٠٫٢٧ | ٤٤٫٤٧ | ٢٠٫٢٦ | ٢٠٢٫٥٦ | ٤٢٫٥٢ | ١٫٨٣ | ١١٫٧٩ | ٤٥٫٠٩ | ٩٥٫٠٩ | ١٦٩٫٣٢ | ٦٬٧٤٥٫٧٩ | ٣٤٫٣٢ | ١٣٨٫٠٤ | ٧٧٫٣١ | ٩٤٣٫٣١ | ٣٣٫٤٧ | ١٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
