بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميديبال القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٬٧١٨ | ٣٤٬٤٤٨ | ٤٥٬١٢٤ | ٦١٬٢١٦ | ٢٦٬٩٥٤ | ١٦٬١٤٦ | ٥٦٬٨٨٨ | ٦١٬٨٤٣ | ٧٢٬٤٦٠ | ٦٠٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٤ | ٣٠٫٩٩ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٩٧ | ٤٠٫١٠ | ٢٥٢٫٣٣ | ٨٫٧١ | ١٧٫١٧ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٨٨ | ٢٢٢٫١٦ | ٣٣٢٫٦٣ | ٣٠٠٫٠٣ | ٢٬٥٥٧٫٣١ | ٢٤٫١٤ | ١٨٠٫٣٥ | ١٧٩٫١٤ | ١٧٢٫٣٩ | ١٩٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٧٤٧ | ٢٬٩٣٩ | ١٧٬٥٩٨ | ٢٤٬٣٤٣ | ١١٬٣٢٦ | ٣٩٬٤٩٤ | ٤٤٬٥٧٩ | ٧٬٨١٧ | ٣٬٥٣٧ | ٣٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٠ | ٤٩٨٫٧٨ | ٣٨٫٣٣ | ٥٣٫٤٧ | ٢٤٨٫٧٠ | ١٢٫٨٨ | ٨٢٫٤٦ | ٥٤٫٧٥ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٩ | ١٨٫٩٥ | ١٢٩٫٧٢ | ١١٩٫٣١ | ١٬٠٧٤٫٥٧ | ٥٩٫٠٤ | ١٤١٫٣٣ | ٢٢٫٦٤ | ٨٫٤٢ | ١٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤٬٨٨٠ | ١٦٬٠٠٣ | ١٣٬٩٦١ | ١٦٬٤٧١ | ١٦٬٦٨٣ | ٤٣٬٥٤١ | ٤٩٬٥٩٦ | ٢٥٬٢٤٨ | ٢٦٬٨٨٦ | ٢٥٬٩٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٤ | ١٢٫٧٦ | ١٧٫٩٨ | ١٫٢٩ | ١٦٠٫٩٩ | ١٣٫٩١ | ٤٩٫٠٩ | ٦٫٤٩ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٦٩ | ١٠٣٫٢١ | ١٠٢٫٩١ | ٨٠٫٧٣ | ١٬٥٨٢٫٨٣ | ٦٥٫٠٩ | ١٥٧٫٢٣ | ٧٣٫١٤ | ٦٣٫٩٧ | ٨٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢١٬١٣٣ | ١٥٬٥٠٦ | ١٣٬٥٦٦ | ٢٠٬٤٠٣ | ١٬٠٥٤ | ٦٦٬٨٨٩ | ٣١٬٥٤٣ | ٣٤٬٥٢٢ | ٤٢٬٠٣٢ | ٣١٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٣ | ١٢٫٥١ | ٥٠٫٤٠ | ١٠٥٫١٧ | ٦٬٢٤٦٫٢٠ | ٥٢٫٨٤ | ٢٠٩٫٤٤ | ٢١٫٧٥ | ٢٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
