بيان التدفق النقدي (TTM)
ميرسياليس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٣٥ | ١٣٩ | ١٤٤ | ١٤٠ | ١٣٦ | ١٤٧ | ١٥٨ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٤٢ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٤٦ | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٦٢ | ١٥٧ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٠ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٨٫١٠ | ٧٫٤٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٨٫٩٦ | ٨٫٢٣ | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٨٦ | ٣٤٫٣٦ | ٥٥٫٨١ | ١٣٤٫٣٠ | ٢٧٩٫٢١ | ٦٥٫٤١ | ١١٥٫٩٥ | ٣٤٦٫٠٨ | ٣٥٥٫٢٩ | ٣٦٥٫٥١ | ١٤٨٫٤٤ | ٨٩٫٢٢ | ١٠٨٫١٣ | ١٣٧٫٢٣ | ٢٨٨٫٦٦ | ٤٬٤٩٥٫٥٧ | ١٩٧٫٤٨ | ٩٧٫٦١ | ٦٠٫٢٩ | ٤٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٣٠ | ٧٢ | ١٥ | ٤٤ | ٧٤ | ٦٦ | ٥٩ | ٢٧ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٠ | ١٠٢ | ٥٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٩ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ٤٤٫٣٢ | ٧٩٫٥٩ | ٢٠٠٫٩٧ | ٦٦٫٧٧ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٥٥٫٠٤ | ١٢٢٫٤٢ | ١٣٢٫٧٨ | ٥٧٫٠٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٢٨٦٫٥٨ | ١٥٣٫٦٠ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٣٣ | ٣٢٫٢٩ | ٥١٫٢٨ | ١٢٠٫٧٥ | ١٤٣٫٩٦ | ٧٫٠٩ | ٣٥٫٠٢ | ١٦٢٫١٦ | ١٥٣٫٣٩ | ١٤٣٫٦٦ | ٢٧٫٦٩ | ٣٫٩٥ | ١١٫١٥ | ٢٢٫٢٢ | ٤٢٫٧٦ | ٦١٣٫٤٠ | ٤٩٫٧٧ | ٦١٫٧٧ | ٢٠٫٧٧ | ١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٣١ | ١٨ | ١٦٦ | ٢٦٢ | ٣٥٨ | ٣١٨ | ٢٧٧ | ٢٦٤ | ٢٥٠ | ٢٦٥ | ٢٧٩ | ٢٤٥ | ٢١٠ | ١٧٥ | ١٤٠ | ١١٩ | ٩٨ | ٤٩ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٤٠٫٣٣ | ١١٣٫٥٢ | ٨٣٩٫٤٢ | ٥٧٫٥٩ | ٣٦٫٥٥ | ١١٫٢٨ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦١ | ١٥٠٫٠٦ | ٢٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٩ | ٣٣٫٣٥ | ٧٫٠٩ | ١٥٥٫٠٥ | ٥٢٣٫١٧ | ١٧٢٫٥١ | ٢٥٠٫٩٧ | ٦٠٨٫٢٦ | ٦٠٨٫٦٩ | ٦٠٩٫١٧ | ٢٧٦٫١٣ | ١٨٥٫٢٧ | ١٩٦٫٩٨ | ٢١٥٫٠١ | ٣٤٥٫٩٠ | ٣٬٩٨٢٫١٧ | ١٤٧٫٢٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٨٫٩٤ | ٥٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٧ | ٣٩٣ | ٢٥٠ | ١٠٧ | ٥٠ | ٢٠٨ | ١٢٧ | ٤٦ | ٤٣ | ٤١ | ٩٦ | ١٥١ | ١٢٤ | ٩٨ | ٥١ | ٤ | ٨١ | ١٦٥ | ٢٦٠ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٦ | ٣٦٫٣٣ | ٥٧٫٠٧ | ١٤٦٫٧٠ | ٣١٤٫١١ | ٣٩٫٠٢ | ٦٣٫٩٩ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ١٣٣٫٢٧ | ٥٧٫١٣ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢٢ | ٤٨٫٢٠ | ٩٣٫٠٥ | ٢٬٣٩٩٫٤٩ | ١٠٤٫٣٥ | ٥٦٫٩٢ | ٣٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
