بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مونتروز البيئية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ١٤ | ١٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٢ | ٢١ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٤ | ٥٦ | ٣١ | ١٠ | ٥ | ٢٢ | ٥٠ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٣٥ | ٢٦٦٫٧٦ | ٣٤١٫٢٣ | ٢٤٢٫٧٨ | ٩٣٫٣٧ | ١١٫٧٥ | ٥٥٫٨٤ | ٣٨٫٠١ | ٣٥٫٥٥ | ١٠٣٫٤٣ | ١٤٫٥١ | ١٢٫١٧ | ٣٫٨٣ | ٤٤٫٧١ | ٦٦٫٤٨ | ٥٣٫٤٩ | ٣٦٠٫٤٥ | ١٢٣٫٧٩ | ٤٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٤ | ٦٫٦١ | ٣٣٫٨٢ | ٢٩٤٫٣١ | ٨٦٫٨٨ | ٣٣٫٦٠ | ٣٩٫٨٩ | ٨٨٫٧٧ | ٤١٫٣١ | ٣٦٫٢٨ | ٢٤٧٫١٤ | ٦٤٫٠٥ | ٧٦٫٦٦ | ٨٤٫١٣ | ٤٦٫٠٢ | ١٦٢٫١٨ | ٤٧٫٦٣ | ٢١٥٫٧٧ | ٢٣٩٫٣٥ | ١٬١٠٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ١٨٠ | ١٨٥ | ٣٢ | ٥٤ | ٧٢ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٥ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٠٢ | ١٥٥ | ١٠٣ | ١٤٢ | ١٣٨ | ٧٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٣٫١٩ | ٨٢٫٩٧ | ٦٩٫٦٦ | ٣٣٫٦٩ | ١٠٫٦٢ | ١٩٫٠٤ | ٢٤٫٧٦ | ١٩٫٨٥ | ٨٫٤٧ | ٢٠٣٫١٤ | ٠٫٩٤ | ٦٫٢١ | ٥٢٫٤٦ | ٣٣٫٧٩ | ٣٨٫٢٧ | ٢٫٦٧ | ٤٤٫٤٣ | ٢٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٣٠ | ٦٤٢٫٠٠ | ٢٬٠٣٣٫٥٣ | ٦٨٢٫٩٤ | ٢٣٩٫٥٤ | ٦٤٫٠٥ | ٩٥٫٣١ | ١١٠٫١٩ | ٦٢٫٢٣ | ٦٧٫٩٨ | ٢٠٨٫٣٢ | ١٤٢٫٩٢ | ١٥٣٫٩٥ | ١٥٢٫٦٢ | ٢٣٠٫١٩ | ١٬٦٠٢٫٢٨ | ١٬٣٩٨٫٨٨ | ١٬٣٣٩٫٥٩ | ٣٦٨٫٩٩ | ٩٠٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٩ | ٢٠٦ | ١٩٨ | ٤٠ | ١١ | ١٤٦ | ١٢٩ | ٧١ | ٩٤ | ٣٩ | ٢٤ | ١٦ | ١٦ | ٢٠ | ٥٨ | ٨٧ | ١٢٧ | ١٠٦ | ٤٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ٤٫٠٤ | ٧٩٫٦٩ | ٧١٫٣٩ | ١٬١٧٢٫٣٤ | ١١٫٣٨ | ٤٤٫٨٨ | ٣٢٫١٥ | ١٤١٫١٠ | ٣٨٫٨٥ | ٣٤٫٠٧ | ٠٫٢٨ | ٢٩٫٠٥ | ٣٨٧٫٨٧ | ٤٩٫٧٣ | ٤٦٫٩١ | ١٦٫٧٦ | ٥٤٫١٤ | ١٣٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٤٩ | ٧٣٥٫٤٤ | ٢٬١٦٦٫١٨ | ٨٦٧٫٧٤ | ٥١٫٣٣ | ١٣٠٫٦١ | ١٥٥٫٧١ | ١٢٢٫٥٧ | ١٢١٫٥٩ | ٦٨٫١١ | ١٣٩٫٤٥ | ٢٠٫٨١ | ٢٢٫١٤ | ٣٠٫٢٠ | ٨٦٫٠١ | ١٬٣٥٣٫٩٢ | ١٬٢٥٥٫٩٦ | ١٬٠٢٨٫٦٥ | ٢٣٣٫٨٥ | ٢٨١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٨ | ٩ | ٥ | ٢٢ | ١١٢ | ٨٣ | ٥٨ | ٧٨ | ٥٧ | ١٧ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٧ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٢١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٦٧٫٤٢ | ١٥٠٫٧١ | ٣٨٣٫٧٠ | ٦٠٠٫٠٢ | ٢٥٫٦٧ | ٢٩٫٩٨ | ٣٣٫٢١ | ١٧٣٫٣٨ | ٧٠٫١٤ | ٣٤١٫٨٨ | ٦٫٢٩ | ٥٫٣٩ | ١٫٠٨ | ٩٠٫٤٩ | ٥٨٫٣٧ | ١٫٦٤ | ٣٠١٫٧٥ | ١٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
