بيان التدفق النقدي (TTM)
ايه جي ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣٨ | ٦ | ١٥ | ٥ | ٦٢ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٧ | ١٤ | ٤٨ | ٣٠ | ١٦ | ٨٥ | ١٢٦ | ٣٣ | ٧٤ | ٣٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٣٦٫٩٠ | ٨٣٫٦٠ | ١٤٦٫٠٤ | ٦٩٫٤٢ | ١٬٤٠٨٫١٠ | ٣٨٫٩٠ | ١١٫١٩ | ٦٫٦١ | ٤٫٩٠ | ٦١٫٤٤ | ٤٣٥٫١٨ | ١٦٢٫٦٤ | ٤٥٫٤١ | ٤١٨٫٨٩ | ٤٧٫٥٦ | ٧٣٫٥٩ | ١٢٢٫٠٣ | ٥٤٫٠٦ | ٨٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٤ | ٥٣٣٫٦٠ | ٨٫٣١ | ١٣٦٫٨٧ | ٣٢٫٥٧ | ٤١٫٣٩ | ٤٬٥٤٥٫٣٤ | ١٬٣١٤٫٧٨ | ١٩٩٫٣٧ | ٤١٫٦١ | ١١٢٫٤٧ | ١٠٠٫٠٥ | ٣٩١٫٨٤ | ٢٠٠٫٧٣ | ١٦٣٫٦٧ | ٢٤٥٫١٣ | ١٬٤٩٦٫٤٨ | ٢٠٩٫٣٧ | ١٤٣٫٥٢ | ١٬٠٠٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ | ٩١ | ٩١ | ٨٩ | ٨٧ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٠ | ٢٢٠ | ٢٢١ | ٢٢٢ | ٢٢٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٧ | ٥٠٤٫٧٣ | ٨٫٦١ | ١٠٫٣٩ | ١٠٫٨٩ | ٦٢٦٫٥٤ | ٠٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٢٫٧٠ | ٧٤٫٠٠ | ١٨٫٢٣ | ٢٫٦٢ | ٧٫٥٥ | ١٠١٫٧٦ | ٧٥٬٤٦٧٫١٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٥ | ٩٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٠ | ٨٢٫٣٠ | ٣١٫٦٤ | ١٩٣٫٥١ | ١٣٤٫٩٤ | ١١٫٦٨ | ١١٬٠٥٥٫٣٨ | ٢٬٨٧٦٫٣٤ | ٤٥٤٫٢٤ | ٩٧٫٠٠ | ١٧٦٫٨١ | ٣٨٫٣٧ | ٢٣٣٫٦٢ | ٢٠٢٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٤٢٩٫٤٤ | ٩٬٩٨٥٫٦١ | ٦٣١٫٧٦ | ٩٣٩٫٤٠ | ٥٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٥١ | ٥٨ | ١٨ | ٠ | ٧٠ | ٥٣ | ٥٣ | ٣٠ | ٤٠ | ٥ | ١٨ | ٤ | ٨ | ٣٣ | ١٤٦ | ١٨٦ | ١٨٤ | ١٦٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ١٢٫٧٤ | ١٣٠٫٥٣ | ٩٨٫٠٥ | ٢٠٬٤٣٧٫٩٠ | ٢٤٫٠١ | ٠٫٣٦ | ٤٢٫٥٩ | ٢٣١٫٢٥ | ٨٨٫٦٠ | ٥٠٦٫٠٦ | ١٢٤٫٢٣ | ٧٩٫٤٨ | ٣١٧٫٠١ | ٥٣٦٫٠٩ | ٢٧٫٦٥ | ١٫١٨ | ١٠٫٧٣ | ١٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٦ | ٧١٥٫٩٠ | ٧٦٫٦٧ | ١٥٦٫٦٤ | ٢٫٣٨ | ٤٦٫٩٣ | ٦٬٤١٠٫٠٤ | ١٬٦٦١٫٥٦ | ١٥٤٫٨٧ | ٤٤٫٦١ | ٣٥٫٦٥ | ٣٨٫٤٢ | ٥٨٫٢٠ | ٩٨٫٠٣ | ٦٤٫٢٤ | ٢٨٤٫٣٢ | ٨٬٣٨٩٫١٣ | ٥٢٢٫٣٩ | ٦٩٥٫٨٧ | ٨٥١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٧ | ٧٥ | ١١ | ١٤ | ١٤٩ | ١ | ٣ | ٢٠ | ٨٩ | ١٣ | ٤٨ | ٨ | ٨ | ٥٢ | ٥١ | ٢ | ٣٥ | ٢٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٧ | ٩٥٢٫٧٢ | ١١٤٫٩٤ | ٢٢٨٫٥٠ | ٩٢٩٫٣٨ | ١٠٠٫٥٦ | ٤٨٤٫٤٠ | ٧١٥٫٩٢ | ٣٥٥٫٦٦ | ٨٥٫٧٣ | ٢٧٦٫٨١ | ١١٥٫٩٩ | ٢٠٦٫٥٦ | ٧٣٦٫٣٨ | ١٫٤٧ | ١٠٤٫٣٣ | ١٬٦٨٧٫٠١ | ١٦٧٫٠٢ | ١٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
