بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميديكسال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٧ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫٦٤ | ٥٫٦٤ | ٦٫٦٢ | ٣٫٥٩ | ١٢٫٥٩ | ٠٫٢٤ | ١٠٫٠٢ | ١٩٫٠٨ | ٢١٫٥٦ | ٢٨٫٠٥ | ٢٤٫٤٠ | ١١٫٣٥ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٩٫٤٨ | ٢٬٠٦٨٫١٦ | ٣٩٨٫٦٣ | ١٬١٨٩٫٤٢ | ٢٬٩٥٢٫٩٩ | ٨٠٤٫٥٥ | ٣٧٢٫٥١ | ٨٬١٤٢٫١٥ | ١٬٤٤٤٫٦٥ | ٥٬٩٣٤٫٩٤ | ٢٬٨٣٥٫٩٠ | ١٬٤٥٥٫٧٦ | ٢٬٤٦٧٫٥٤ | ١٦٬٨٣١٫٥٧ | ٢٬١١٥٫٦٢ | ٧٬٦٠٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٠ | ١١٫٦١ | ٤٫٣٩ | ٦٦٫٨٩ | ٤٩٫٨٨ | ١٣٫٠٨ | ٨٨٫٤٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٦٤٫١٧ | ١٢١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٥٥٨٫١٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٣ | ٤٥٫٨٩ | ٦٫٩٦ | ١٧٫٣١ | ١٥٫٠٨ | ٢٫٢٠ | ١٫٢٠ | ٣٫٤٦ | ٠٫٣١ | ٢٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٩ | ٢٫٠٩ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٣٣٫١٦ | ١٥٫٩٠ | ١٫٥١ | ١٥٫٥٤ | ١٩٫٣٦ | ٢٠٫٤٧ | ٧٫٨٩ | ٤٫٩٠ | ٢٠٫٦٤ | ٢٤٫٢٨ | ٢٥٫٨٠ | ٢٠٫٨١ | ٧٫٧٠ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٦٫٨٢ | ٢٬٢١٤٫٠٥ | ٥٠٥٫٥٨ | ١٬١٠٦٫٧٣ | ٢٬٨٦٨٫٠٧ | ٧٠٦٫٧٦ | ٢٧٣٫٧١ | ٨٬٢٤٥٫٦١ | ١٬٣٤٤٫٣٤ | ٥٬٨٣٧٫٢٤ | ٢٬٧٣٥٫٦٠ | ١٬٣٥٥٫٥٦ | ٢٬٣٦٩٫٦٣ | ١٦٬٩٣١٫٥٧ | ٢٬٢١٥٫٦٢ | ٧٬٧٠٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٣ | ٤٨٣٫١٥ | ١٣٨٫٤٢ | ٦١٫٩٩ | ٢٤٢٫٧٣ | ١٠٨٫٢٢ | ١٠٤٫٠٠ | ٦٦٤٫٩٧ | ٧٨٫١٠ | ٦٩٫٣٥ | ٥٢٫٨١ | ٥٧٫٥٥ | ١١١٫٠٨ | ٦٠٥٫٣٣ | ٧٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
