بيان التدفق النقدي (TTM)
إم دي إكس هيلث سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٤ | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣١ | ١٫٩١ | ٤٫٠١ | ٥٫٠٨ | ١٥٫٣٠ | ١٥٫٣٢ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫٨٤ | ٢٫٨٦ | ١٧٫٤٥ | ٩٫٨٥ | ٥٫٨٠ | ٥٫٧٨ | ٦٫٣٣ | ١٨٫٦٨ | ١٥٫٥٦ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٣٫٠٧ | ٣٣٢٫٠٣ | ٢٧٣٫٧٣ | ٤٤٣٫٥٢ | ٥٣٫٠٠ | ٢٩٨٫٥٨ | ١٬١٢٥٫٨٠ | ٧٩٫٣٥ | ١١٬٦١٦٫٠٢ | ٥٬٢٢٣٫٨٧ | ٤٤٦٫٠٥ | ٣١٢٫٥٩ | ٦٧٫٣٧ | ١١٨٫٢١ | ١٣٧٫٦١ | ٧٥٫٨٩ | ٣٠٫٥٧ | ١١٣٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٢ | ٤٦٫٠٠ | ٧٫٠٨ | ٥٫٤٢ | ١٠٧٫٢٣ | ١٬٣٨٠٫٥٩ | ٦٫٩٤ | ١٫٥٥ | ٣٫٤٥ | ٨١٫٨٧ | ٢٨٫٩٣ | ١٥٫٧٧ | ٢٤٫٢٢ | ١٦٫٩٨ | ٢١٫٤٦ | ٣٨٫٥٧ | ١٬٨٧١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٤ | ٨٫٨١ | ١٠٫٤٠ | ١٧٫٣٥ | ٢٫٠٨ | ٢١٫٠٦ | ١٬٠١٩٫٦٨ | ٦٧٫٥٤ | ١١٬٥١٨٫٣٦ | ٥٬٥١٦٫٢٧ | ١٠٣٫٤٦ | ٥٧٫١٦ | ٩٫٨١ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫٥٨ | ٦٫٧٠ | ١٫٩٦ | ١٧٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٤ | ٢٨ | ٢٧ | ٦٦ | ٣٨ | ٦١ | ٢١ | ٦٠ | ٥٩ | ٣٥ | ٣٢ | ٨ | ٦ | ٤١ | ٤٥ | ٦٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٧ | ٩٩٫١٧ | ٣٫٦٨ | ١٤٢٫٥٧ | ٤٣٫٤٤ | ٦٠٫٩٤ | ٦٥٫٧٨ | ١٨٩٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٤١٫٥٤ | ٦٫٦٧ | ١٢٣٫٩٦ | ١٧٢٫٤٣ | ٦٣٩٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٥٢٫١١ | ٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٩٦ | ٢٣٤٫٣٨ | ٣٧٧٫٦٣ | ٥٦٦٫٦٥ | ١٥٦٫٣٠ | ٤٣١٫٩٦ | ٢٬٢٧٣٫١١ | ٤٨٫١٨ | ٢٣٬٤٠٦٫٦٤ | ١٠٬٦٩٩٫٢٨ | ٦٤٦٫٩٩ | ٤٦٩٫٣٩ | ٢٢٫٩١ | ٣٠٫٩٠ | ٢٥٠٫١٦ | ١٨٢٫٦٤ | ١٣٢٫٥٥ | ٣٨٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٨ | ٥ | ٤٣ | ٩ | ٣ | ٤٣ | ٠ | ١ | ٥ | ٧ | ٣٤ | ١٨ | ١٧ | ٢٤ | ٥١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٦٣ | ٢٢٣٫٦٢ | ٣٥٫٨١ | ٧٧٩٫٣٩ | ٧٩٫٥٣ | ٦٩٫٤٢ | ١٬٧١٤٫٥٣ | ١٠٠٫٦٠ | ٣١٦٫٠٢ | ١٬٠٦٦٫٧٣ | ٢٨٫٦٤ | ٥٩٠٫٩١ | ٤٦٫٣٠ | ١٩١٫٣٤ | ٤٧٫٤٧ | ١٠٩٫٥٩ | ٧٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
