بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدفايل القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٤١ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٣ | ١٣٫٧٣ | ٧٫٧١ | ١٨٫٢٦ | ٢٫٥٠ | ٨٫٠٨ | ١٢٫٥٤ | ٠٫١٧ | ٧٫٦٨ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫١٥ | ٥٨٫٢٦ | ٧٣٫٨٨ | ٨٤٫٥٧ | ١٢١٫٥٥ | ١١٢٫١٧ | ١١٠٫٢٢ | ٢٧٣٫٣٦ | ٦١٤٫٤٠ | ٥٩٨٫١٢ | ٢٩٢٫٩٣ | ٢١٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٥ | ٦٢٫٣٠ | ٤٥٫٤٠ | ٢٨٫١٦ | ٣٤٫١٢ | ٤٫٢٢ | ٥٫٠١ | ١٨٫٨٩ | ٢٢٫٧١ | ٣٦٫٧٢ | ٥٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٩ | ١٫٦٦ | ٣٫٠١ | ٤٫٦٥ | ٧٫٢٤ | ٨٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ١٩٫١٧ | ٣٥٫٠١ | ٢٨٫٥٤ | ١٠٫٦٤ | ٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٨ | ٨ | ٣٦ | ٤٦ | ٤٢ | ٥٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٢٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥١ | ٨٩٫٨٥ | ٢٫٦٧ | ٣٧٢٫١٩ | ٢٦٫٧٥ | ٩٫٠٩ | ٣٠٫٠٣ | ٦٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫٥٤ | ١٥٩٫٩٢ | ١٧٦٫٨٨ | ١٨٩٫٢٢ | ٢٢٨٫٧٩ | ٢٠٫٩١ | ١٨٫٥٠ | ١٩٢٫٥٣ | ٥٤٩٫٤١ | ٥٢٦٫٦٥ | ٤٠٣٫٥٧ | ١١٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤٩ | ٤٤ | ٤١ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٢ | ١٩ | ٨ | ٨ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٤٫٣١ | ١٠٫٣١ | ٥٫٩١ | ١٧٫٧٢ | ٢١١٫٠٧ | ٩٫٩٩ | ٥٤٫٦٢ | ٥٥٫٥٨ | ٥٫١٦ | ٢٦٩٫٦٨ | ٢٠٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
