بيان التدفق النقدي (TTM)
أبراج البحر الأبيض المتوسط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٤٣ | ٥٥ | ٨٢ | ١٣٩ | ١٧٧ | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٦٠ | ١١٣ | ٨٤ | ٢٩ | ١٥ | ٧ | ٢٨ | ٦٧ | ٨٦ | ٩١ | ١٨٠ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٩ | ٢٧٫٩١ | ٤٩٫٣٨ | ٧٠٫٣٠ | ٢٧٫٣٤ | ٤٫٩٨ | ٤٫٩١ | ٩٫٤٤ | ٢٩٫٦٧ | ٢٥٫٠١ | ٦٥٫٣٧ | ١٥٠٫٣١ | ١٤٦٫٢٨ | ٣١٢٫٦٧ | ١٣٩٫٦٥ | ٢٧٫٦٠ | ٥٫٧٤ | ٩٧٫٩١ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٨١ | ١٨٫٣٤ | ٣٦٠٫٨٥ | ٢٣٥٫٤٧ | ٤٦٧٫٢٦ | ٨٢٧٫٥١ | ١٢٨٫٣٧ | ٧٦٫٢٠ | ٦٤٫١٤ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٣٣ | ٢٤٫٩٥ | ٤٦٣٫٠٧ | ٣٦٫٦٣ | ٣٦٫٩٣ | ٦٤٫١٧ | ١٤٩٫٥٧ | ٧٠٣٫٧٥ | ٢٤١٫١٦ | ٩٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٣٨ | ٢٧ | ٧ | ٣ | ٥٠ | ٢٢٣ | ٢٩٩ | ٣٠١ | ٢٧١ | ١٣٨ | ٩٦ | ١٩٠ | ٢٠٨ | ١٤٦ | ١٦١ | ٩ | ٥٦ | ٨١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٩ | ٢٩٫١٥ | ١٢٦٫١١ | ١٤٣٫٨٩ | ١٬٥٠٦٫٣٥ | ٣٥٠٫٣١ | ٣٣٫٧٨ | ٠٫٨٢ | ١٠٫١١ | ٤٩٫٠٤ | ٣٠٫٢٥ | ٩٧٫٠٨ | ٩٫٥٧ | ٢٩٫٦٦ | ٩٫٨٨ | ١٠٥٫٦٤ | ٧٢٢٫٨٥ | ٤٣٫٣٨ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٥ | ١٦٫٣٠ | ١٧٧٫٦٨ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٫٣٧ | ٢٣١٫٦٠ | ١٧٠٫٢٧ | ١٢٨٫٨٨ | ١٢٠٫٧٧ | ١٠٢٫١٢ | ١١٩٫٩٥ | ٨٢٫٢١ | ٥٬٩٧٧٫٣٨ | ١٬١١٩٫٤٤ | ١٩٢٫٣٧ | ١٥٣٫٢٥ | ١٥٫٧٨ | ٤٣٧٫٣٥ | ١٠٨٫٥٨ | ٣٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ٢٢٩ | ١٣ | ٥٤ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٧٦ | ١١٠ | ١٠٨ | ١٠٧ | ٦١ | ٥٠ | ٢٠١ | ٢٢٠ | ١٩٤ | ١٩٨ | ٣٨ | ٤٧ | ١٧٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ١٠٥٫٥٢ | ٣٢٨٫٦٧ | ٩٦٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٢٨٫٢٤ | ٤٣٫٩٦ | ١٫٤١ | ١٫١٨ | ٤٢٫٥٤ | ١٨٫٥٢ | ٥٠٢٫٠٨ | ٩٫١٤ | ١١٫٦١ | ٢٫١٠ | ١١٨٫٩٢ | ٢٦٫٠٠ | ٢٦٦٫٦١ | ١٥٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫١٤ | ٩٧٫٩٦ | ٨٣٫١٧ | ١٥٥٫٧٤ | ٣٥٦٫٩٠ | ٤٩٥٫٩١ | ٥٨٫١٠ | ٤٧٫٣٢ | ٤٣٫٣٦ | ٤٠٫٣١ | ٥٣٫٣٩ | ٤٢٫٧٤ | ٦٬٣٤٠٫٤٥ | ١٬١٨٢٫٨١ | ٢٥٥٫٤٤ | ١٨٩٫٠٩ | ٦٥٫٣٥ | ٣٦٦٫٤٠ | ٢٣٢٫٥٨ | ٤١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٢٣٣ | ١٥ | ٣٥ | ٣٠ | ٢١ | ١٣١ | ٢٣٢ | ٢٤٩ | ٢٦٥ | ١١٥ | ١١٧ | ٣ | ١٩ | ٧٦ | ١٠٥ | ٥٧ | ١٣ | ٧٤ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٢ | ٩٣٫٥٠ | ١٢٨٫٩١ | ١٤٫١٨ | ٢٨٫٠٩ | ٧١٢٫٤٩ | ٧٦٫٧٦ | ٧٫٥٩ | ٦٫٣١ | ٥٦٫٦١ | ١٫٧٧ | ٩٧٫٢٩ | ٦٨٥٫٠٧ | ٣٠٩٫٣٢ | ٣٧٫٩٢ | ٤٥٫٢٦ | ١٢٢٫٤٧ | ٤٧٧٫٥٥ | ٣٧٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
