بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مدترونيك ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 01-27 |
2023 04-28 |
2023 07-28 |
2023 10-27 |
2024 01-26 |
2024 04-26 |
2024 07-26 |
2024 10-25 |
2025 01-24 |
2025 04-25 |
2025 07-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٩٦ | ٥٬٩٤٥ | ٦٬٢٤٠ | ٧٬٢٥٤ | ٧٬١٦٢ | ٧٬٠٣٤ | ٧٬٣٤٦ | ٧٬١٣٧ | ٦٬٢٩٠ | ٥٬٦٣٦ | ٦٬٠٣٩ | ٥٬٨٣١ | ٥٬٥٧٠ | ٦٬٤٧٠ | ٦٬٧٨٧ | ٦٬٨٩٨ | ٧٬١٩٥ | ٧٬٢٩٣ | ٧٬٠٤٤ | ٧٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٤٫٩٦ | ١٦٫٢٥ | ١٫٢٧ | ١٫٧٩ | ٤٫٤٤ | ٢٫٨٥ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٤٠ | ٧٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٤٫٤٨ | ١٦٫١٦ | ٤٫٩٠ | ١٫٦٤ | ٤٫٣١ | ١٫٣٦ | ٣٫٤١ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٤ | ٤٣٤٫٥٨ | ١٬١٤٠٫٧٧ | ٢٠٧٫٥٥ | ٢٠٣٫٤٧ | ٤٤٠٫١٨ | ٦٬٠٧١٫٠٧ | ٨٢٦٫٠٤ | ٣٢٦٫٢٤ | ٥٤٠٫٣٦ | ٢٧٨٫١٧ | ٧٢٧٫٩٧ | ١٥٨٫٣٧ | ٢٢٣٫١٨ | ٢٬٦٢٠٫٤٦ | ٢٤٬٦٣٥٫٧١ | ٨٬٦٦٨٫٦٧ | ١٬٩٠٤٫١٨ | ٧٥٤٫١٨ | ١٨٬٨٠٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٤٨ | ٤٬٤٢٠ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٦٥٨ | ٢٬٣٤٧ | ١١ | ١٬٦٥٩ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٧٤٧ | ٣٬٤٩٣ | ٢٬٤٤٧ | ١٬٧٢٥ | ٢٬١٤٥ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬١٤٣ | ١٬٩٣٧ | ٢٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٩ | ٣٥٫١٦ | ٢٧٫٦٣ | ٣٥٫٨٤ | ٩٩٫٥٣ | ١٤٬٩٨١٫٨٢ | ٤٨٫٢٨ | ١٧٫٧٦ | ٥٫١٨ | ٢٧٫١٦ | ٢٩٫٩٥ | ٢٩٫٥١ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٨٣ | ٣٫٧٩ | ٦٫٧٨ | ٩٫٦١ | ٢٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٢٨ | ٣٢٣٫١٠ | ٥٢٣٫٩٥ | ١٠٤٫٦٦ | ٦٦٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ١٬٣٧١٫٠٧ | ٢٨٤٫٧٢ | ١٥٠٫٢٦ | ٢٦٣٫٣٧ | ١٦٠٫٨٩ | ٣٠٥٫٤٩ | ٤٩٫٠٥ | ٧٣٫٩٩ | ٩١٣٫٥١ | ٧٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٬٤١٨٫٠٧ | ٥٥٩٫٥٣ | ٢٠٧٫٣٩ | ٦٬٣٠٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ٣١٧ | ٤٬١٣٦ | ٧٬١٥٠ | ٨٬٣٣٧ | ٨٬٥١٦ | ٥٬٣٣٦ | ٥٬٢٣١ | ١٬٠٦٢ | ٢٬٠١٩ | ٤٬٩٦٠ | ٤٬٥١١ | ٧٬٦١٥ | ٦٬٩٨١ | ٤٬٤٥٠ | ٤٬٦٨٠ | ٥٬١٢٤ | ٥٬٣٧٧ | ٤٬٣٦١ | ٥٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٠ | ١٬٢٠٤٫٧٣ | ٧٢٫٨٧ | ١٦٫٦٠ | ٢٫١٥ | ٣٧٫٣٤ | ١٫٩٧ | ٧٩٫٧٠ | ٩٠٫١١ | ١٤٥٫٦٧ | ٩٫٠٥ | ٦٨٫٨١ | ٨٫٣٣ | ٣٦٫٢٦ | ٥٫١٧ | ٩٫٤٩ | ٤٫٩٤ | ١٨٫٩٠ | ١٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨١ | ٢٣٫١٧ | ٧٥٦٫١٢ | ٢٠٤٫٥٨ | ٢٣٦٫٨٥ | ٥٣٢٫٩٢ | ٤٬٤٠٩٫٩٢ | ٦٠٥٫٤٤ | ٥٥٫٠٨ | ١٩٣٫٥٨ | ٢٢٨٫٤٧ | ٥٦٣٫١٧ | ٢١٦٫٥٢ | ٢٤٠٫٨١ | ١٬٧١٨٫١٥ | ١٦٬٧١٤٫٢٩ | ٦٬١٧٣٫٤٩ | ١٬٤٠٣٫٩٢ | ٤٦٦٫٩٢ | ١٣٬١٨٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٥٨ | ١٬٣٦٨ | ٥٤٧ | ٣٬٤٩٥ | ٣٬٥٢٠ | ١٬٥٩٨ | ١٢١ | ٨٦٤ | ١٬٩٢٨ | ١٬٠٤٣ | ٢٬١٧١ | ٨٠١ | ٣٬٥١٧ | ٢٬٨٩٩ | ٢٥٩ | ٢٨ | ٨٣ | ٣٨٣ | ٩٣٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٤ | ١٣٩٫٩٩ | ٥٣٨٫٩٤ | ٠٫٧٢ | ٥٤٫٦٠ | ١٠٧٫٥٧ | ٨١٤٫٠٥ | ٣٢٣٫١٥ | ٤٥٫٩٠ | ٣٠٨٫١٥ | ٦٣٫١٠ | ٣٣٩٫٠٨ | ١٧٫٥٧ | ٩١٫٠٧ | ٨٩٫١٩ | ٣٩٦٫٤٣ | ٥٦١٫٤٥ | ٣٤٣٫٨٦ | ١٠٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
