بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأغذية النباتية الحديثة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٥ | ١٨٫٨٥ | ٢٫٥٤ | ٢٢٫٧١ | ٢٤٫٠٥ | ٤٤٫١٨ | ٦٫٦٧ | ٦٨٫٣٢ | ١٠٧٫٥٠ | ٧٧٫٢٦ | ٣٧٫٢٩ | ٣٫٥٥ | ٥٤٫٠٠ | ١٤٫٥٨ | ٢٤٫٧٣ | ٢٥٫٢٨ | ١٫٩١ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٢ | ١٬٢٤٦٫٥٢ | ٨٤٣٫٤١ | ١٨٩٫٥٦ | ٣٠٦٫٠٩ | ١٬٢٣١٫٩٧ | ٣١٧٫٤٣ | ٤٥٨٫٣٧ | ٥٦٢٫٤٩ | ٥٬٥٠٤٫٦٥ | ٢١٨٫٧٢ | ٩٠٨٫٣٦ | ٩٤٠٫٤٨ | ١٬٧٠٦٫٨٠ | ١٠٬٥٤٣٫٢٧ | ٥٠٩٫٥٥ | ١٣٬٣٦٠٫٣٩ | ٧٣١٫٧٢ | ١٬١٠٤٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٦ | ٤٬٣٦٥٫٠٠ | ٦٦٦٫٧١ | ٥٤٫٢٧ | ٠٫٥٣ | ٣٩٫٣٣ | ٩٧٫٤٣ | ٢٬١٤٩٫٧٠ | ٥٫٢٥ | ٢٧٫٣٢ | ٣٣٢٫٥٧ | ٣٤٫٣٠ | ٧٫٣٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٤ | ٠٫٨٤ | ٢٠٫٣٤ | ٣٤٫١٨ | ٢٠٫٥٧ | ١٠٨٫٤١ | ٣٠٫٣٦ | ١٫٢١ | ٩٥٫٩٤ | ٤٢٨٫٧٢ | ٦٫٩٨ | ٢٠٠٫١٠ | ١٤١٫١٢ | ٥١٥٫٩٣ | ٢٬٨١٥٫٣٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٢٥٫٨٠ | ٤١٫٢٩ | ٣٩٫٢٠ | ٣٫٣٦ | ٢١٫٧٢ | ٤٨٫٠٦ | ٥٨٫٩٠ | ٩١٫٨٥ | ٣٫٤٦ | ١٨٫٠٦ | ٦٫٦٧ | ٥٣٫١٩ | ٩٫٢٤ | ٢٥٫٠٧ | ٤٫١٤ | ١٤٫٥١ | ١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٧٧ | ١٬٣٤٥٫٦٨ | ٩٦٣٫٧٤ | ١٢٤٫٠٢ | ٢٢٧٫١٧ | ١٬٢٤٤٫٣٤ | ٤٤٩٫٦١ | ٣٦١٫٣٤ | ٥٧٥٫٣٠ | ٥٬٢٠٥٫٦٢ | ١١٢٫٦٥ | ٦١١٫٢٧ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٬٢٩٢٫٩٩ | ٧٬٦١٤٫٨٣ | ٦١١٫٤٨ | ١٣٬٣٢٧٫٧١ | ٦٣٦٫٢٠ | ١٬٢٠٥٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣١ | ٧٥٫٦٥ | ٥٥٦٫٢٣ | ٢٤٫٠٠ | ٨١٫١٣ | ٣١٦٫٦٣ | ١٦٤٫٦٣ | ١٢٥٫٨٢ | ٧٨٫٨٠ | ٤٬٥٦١٫١١ | ٨٤٫٩٠ | ٦٫٨٥ | ١٢٥٫٣٤ | ١١٨٫٥٥ | ١٬٦٥٧٫٤٩ | ١٠٤٫٧٨ | ١٬٦٩١٫٠٠ | ١٦٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
