بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماندوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧١٣ | ٤٬٣٤٨ | ٦٬٢٠٨ | ٨٬١٨٦ | ٨٬٨٦٥ | ٨٬٣٤٤ | ٧٬٦٩٣ | ٦٬٧٢٩ | ٦٬٢٥٤ | ٦٬١١٣ | ٤٬٠٦٥ | ٤٬٢٠٦ | ٤٬٦٠٥ | ٦٬٢٦٠ | ٦٬٨١٢ | ٧٬٧٧٨ | ٧٬٨٤٤ | ٥٬٤٤٠ | ٤٬٩٢٤ | ٢٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٠ | ٤٢٫٧٨ | ٣١٫٨٦ | ٨٫٢٩ | ٥٫٨٨ | ٧٫٨٠ | ١٢٫٥٣ | ٧٫٠٦ | ٢٫٢٥ | ٣٣٫٥٠ | ٣٫٤٧ | ٩٫٤٩ | ٣٥٫٩٤ | ٨٫٨٢ | ١٤٫١٨ | ٠٫٨٥ | ٣٠٫٦٥ | ٩٫٤٩ | ٥٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٧ | ٨٣٫٩٢ | ٤٤٨٫٨٨ | ١٩٠٫٨٢ | ١٤٧٫٤١ | ١٧٧٫٦٨ | ٢٥٨٫٦٨ | ٢٠٣٫٦٦ | ١٢٥٫٣٨ | ١٣١٫٧٢ | ٢٧٧٫٢٩ | ٣٧٧٫٥٦ | ٣٦٥٫٧٧ | ٢٣٤٫٥٤ | ١٥٠٫٥٧ | ١٢٣٫١٧ | ١٤١٫٥٩ | ١٩٧٫٤٦ | ٢٧٢٫٩٥ | ٩٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٧٨ | ٨٬٠١٨ | ٥٬٦٨٠ | ٤٬٩٤٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬٢٤٦ | ١٨٥ | ٥٢٨ | ١٬٠٧٧ | ١٬٣٢٧ | ١٬٢٥٧ | ١٬٤٥٨ | ١٬٦٩١ | ١٬٨٣٩ | ٨٨٧ | ٢١٤ | ٩٣٥ | ٦٣٩ | ٢٬٠٨٥ | ٢٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ٢٩٫١٦ | ١٢٫٩٢ | ٦٨٫٤٨ | ٢٠٫٠٨ | ٨٥٫١٥ | ١٨٥٫٤١ | ١٠٣٫٩٨ | ٢٣٫٢١ | ٥٫٢٨ | ١٥٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ٨٫٧٥ | ٥١٫٧٧ | ٧٥٫٨٧ | ٣٣٦٫٩٢ | ٣١٫٦٦ | ٢٢٦٫٢٩ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٤ | ١٥٤٫٧٦ | ٤١٠٫٧٠ | ١١٥٫٢٩ | ٢٥٫٩٢ | ٢٦٫٥٣ | ٦٫٢٢ | ١٥٫٩٨ | ٢١٫٥٩ | ٢٨٫٥٩ | ٨٥٫٧٤ | ١٣٠٫٨٨ | ١٣٤٫٣١ | ٦٨٫٩٠ | ١٩٫٦١ | ٣٫٣٩ | ١٦٫٨٨ | ٢٣٫١٩ | ١١٥٫٥٨ | ١٠٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٨٢ | ١٬٢٩٦ | ١٬١٢٥ | ٣٣٣ | ١٬٦٣٤ | ٢٬٩٩١ | ٥٬٣٨٥ | ٣٬٨٠٩ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١٦٨ | ٢٬١١٩ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١١٠ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬٢١٢ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٣ | ١٨٦٫٨١ | ٧٠٫٤٠ | ٥٩٠٫٦٩ | ٨٣٫٠٥ | ٨٠٫٠٤ | ٢٩٫٢٧ | ٤٩٫٣٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٣٤ | ٤٫٦٣ | ٢٫٢٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٨٥ | ٥٫٧٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ١٫٢٥ | ٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٩ | ٢٥٫٠١ | ٨١٫٣٤ | ٧٫٧٦ | ٢٧٫١٧ | ٦٣٫٦٩ | ١٨١٫٠٧ | ١١٥٫٢٨ | ٣٨٫٦٥ | ٤٣٫٢٠ | ١٤١٫٣٤ | ١٩٤٫٦١ | ١٦٨٫٣١ | ٧٩٫٧٣ | ٤٦٫٦٤ | ٣٥٫٣٤ | ٣٩٫٩٣ | ٨١٫٠٢ | ١٢٢٫١٧ | ٨٢٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٣٥٠ | ٥٬١٨١ | ١٬٣٨٣ | ٤٬٢٩٠ | ٦٬٠١٤ | ٤٬٦٩٦ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬٣٠٤ | ٤٬٩٨٨ | ٤٬٦٤١ | ١٬٤٦٦ | ١٬١١٤ | ١٬٢٥٩ | ٢٬٦٦٩ | ٤٬٥٢٤ | ٦٬٣١٥ | ٥٬٥٤٠ | ٢٬٧٥٥ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٥ | ١٢٦٫٦٩ | ٢١٠٫٢٠ | ٤٠٫١٩ | ٢١٫٩٢ | ٣٦٫٦٧ | ١١٫١٠ | ٥٠٫٩٧ | ٦٫٩٦ | ٦٨٫٤١ | ٢٤٫٠١ | ١٣٫٠٢ | ١١١٫٩٩ | ٦٩٫٥٠ | ٣٩٫٥٩ | ١٢٫٢٧ | ٥٠٫٢٧ | ٣٤٫٥٢ | ٢٣٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
