بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شمس منتصف الليل للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٣ | ٤٢٫٠٤ | ١٢٫٥٣ | ١٢٫٠٧ | ٣٫٧٨ | ٣٫٥٩ | ١١٫٩٧ | ٥٩٫٧٤ | ٢٨٫٥٩ | ١٩٫٤٥ | ٤٫٧٧ | ٢٤٫٠٦ | ٢٣٫٦٨ | ٣٠٫٨١ | ٣٦٫٧٢ | ٤٨٫٣٤ | ٢٧٫٥٤ | ٢٢٫٧٧ | ١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٦٥٫٠٢ | ٧١٫٣٨ | ١٥٣٫١٢ | ١٢٤٫١٥ | ٤٤٫٣١ | ٦٧٫١٣ | ٧٧٫٠٢ | ١٦٢٫٤٨ | ١٠١٫٩٩ | ٨٨٫٦٢ | ١٦٠٫٧٧ | ١٦٩٫٢١ | ٢٧٥٫٧١ | ٩٬٧٧٥٫٧٦ | ٣٩٨٫٥٥ | ٤٤٫٠٣ | ٨٥٫٦٧ | ٥٤٫٩٣ | ٥٣٫٣٨ | ١٤٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٦ | ١٧٫٧٥ | ٢١٧٫٢٨ | ٨٠٫١٩ | ٨١٫٨٧ | ٤٬١١٠٫٠١ | ٥٨٫٠٢ | ١٨٧٫٠٠ | ٣٧٢٫٧٦ | ١١٥٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٧٦٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٦٢٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٦٨ | ٠٫٥٤ | ١٩٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٠٠٧٫٤٤ | ١٢٫٦٢ | ٢٢٫٤٤ | ٢٤٫٤٠ | ١٫٥٤ | ٠٫٤٤ | ٢٠٫٩٧ | ١٦٫٥٩ | ٥٫٦٧ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٢ | ٥٫١٩ | ٢٬٨٣٤٫٦٥ | ١٦٧٫٠٤ | ١٢٩٫٩٢ | ١٧٠٫٤٢ | ٤٤٫٨٢ | ٣٥٫٦٧ | ٧٥٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٠ | ٠٫٨٤ | ٢١٫٨٠ | ١٢٤٫٤٣ | ٢٥٫٨٥ | ٠٫١٩ | ٢٥٫١٩ | ١٠٣٫٣٦ | ٦٢٫٩١ | ٤٬٢٦٥٫٠٠ | ١٣٫٩٢ | ١٨٫٩٩ | ١٣٫٦٤ | ٦٧٫٣٨ | ٢٬٤٧٧٫٩٥ | ٠٫٩١ | ١١٫٥٨ | ١٩٫٥٦ | ٦٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬١٧٢٫٤٦ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٧٥٫٥٦ | ١٩٩٫٧٥ | ١٤٢٫٧٧ | ١٦٦٫٦٩ | ١٩٧٫٩٩ | ٢٧٩٫٠٧ | ٣٫٦٨ | ٠٫٩٢ | ٥٨٫٣٦ | ٦٦٫٨٠ | ١٧٠٫٥٢ | ٦٬٨٤١٫١١ | ١٣١٫٥١ | ٢٧٣٫٩٥ | ٣٥٦٫٠٩ | ١٩٩٫٧٥ | ١٨٩٫٠٥ | ١٧٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٬٣٨٩٫١٣ | ٣٣٫٧٨ | ٧٫٨٨ | ٢١٣٫٩٩ | ٣٦٫٤٩ | ١٥٫٩٦ | ٤٦٫٩٣ | ٣٥٤٫٤٩ | ٤٧٫٩٨ | ٣٤٫١٥ | ٠٫٤٦ | ٥٣٫٣٩ | ٩٧٫٨٥ | ١٬٥٩٧٫٠٣ | ١٬٣٣٧٫٥٩ | ٢٣٫٧٦ | ٩٨٫٩١ | ٢٦٫٣٣ | ٥٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
