بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكدونالدز القابضة (اليابان) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٨٨١ | ٣٩٬٦٥٦ | ٣٨٬٨٦٠ | ٣٤٬٢١٢ | ٢٣٬٧٧٥ | ٢٥٬٥٣٧ | ٤٨٬٤٧٤ | ٥٤٬٧٧٣ | ٥٢٬٦٨٩ | ٦٠٬٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٣ | ٢٫٠١ | ١١٫٩٦ | ٣٠٫٥١ | ٧٫٤١ | ٨٩٫٨٢ | ١٢٫٩٩ | ٣٫٨٠ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥١ | ٣١١٫٧٤ | ٣١٠٫٢٦ | ٨٤٠٫٣٨ | ١٧٠٫٩٩ | ٣٧٦٫٣٢ | ١٦٧٫٨٦ | ١٬٠٩٢٫١٨ | ٢٬٥٢٥٫٨٤ | ٥٠٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٬٠٥١ | ٢١٬٣٠٣ | ٢٠٬٧٦٥ | ٢٤٬٧١٨ | ٣٢٬٢٢٢ | ١٣٬٣٠٨ | ١٤٬١٧٨ | ٤٣٬٩٢٤ | ٤٤٬٧٦٤ | ٤١٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٤ | ٢٫٥٣ | ١٩٫٠٤ | ٣٠٫٣٦ | ٥٨٫٧٠ | ٦٫٥٤ | ٢٠٩٫٨٠ | ١٫٩١ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٩٤ | ١٦٧٫٤٦ | ١٦٥٫٧٩ | ٦٠٧٫١٧ | ٢٣١٫٧٥ | ١٩٦٫١١ | ٤٩٫١٠ | ٨٧٥٫٨٥ | ٢٬١٤٥٫٩٣ | ٣٤٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧١٢ | ٥٬٦٣١ | ٥٬٥٦٩ | ٥٬٤٢٣ | ٥٬٤٥٩ | ٥٬٤٤٤ | ٥٬٤١٩ | ٥٬٨٣٥ | ٥٬٨٣٩ | ٦٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ١٫١٠ | ٢٫٦٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ٧٫٦٨ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٦ | ٤٤٫٢٧ | ٤٤٫٤٦ | ١٣٣٫٢١ | ٣٩٫٢٦ | ٨٠٫٢٢ | ١٨٫٧٧ | ١١٦٫٣٥ | ٢٧٩٫٩١ | ٥٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٨٨٣ | ١٢٬٧٢١ | ١٢٬٥٢٥ | ٤٬٠٧١ | ١٣٬٩٠٤ | ٦٬٧٨٦ | ٢٨٬٨٧٨ | ٥٬٠١٥ | ٢٬٠٨٦ | ١٢٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٩٢ | ١٫٥٤ | ٦٧٫٥٠ | ٤٤١٫٥٤ | ١٤٨٫٨١ | ٣٢٥٫٥٥ | ٨٢٫٦٣ | ٥٨٫٤٠ | ٤٧٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
