بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مودك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٠٠٤ | ٩٬١٣٨ | ١٧٬٥٠٩ | ٩٬٦٥٤ | ٢٧٬٧٢٢ | ١٨٬٤٨٦ | ٧٬٢٦٥ | ٥٩٬١٩٩ | ٦٨٬٩١٣ | ٨٧٬٤٥٧ | ١٣٥٬٢٨٦ | ٣٠٣ | ٨٨٬٧٠٤ | ٧٠٥ | ٧٦٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٣ | ٩١٫٦١ | ١٥٥٫١٤ | ١٨٧٫١٦ | ٣٣٫٣٢ | ٦٠٫٧٠ | ٩١٤٫٨٥ | ١٦٫٤١ | ٢٦٫٩١ | ٥٤٫٦٩ | ٩٩٫٧٨ | ٢٩٬١٤٤٫٤٦ | ٩٩٫٢١ | ١٠٬٨٢٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٠٠ | ١٬٢٢٤٫٩٣ | ٧٨٫٨٩ | ٥٦٩٫٢٢ | ٦٥٫٧٩ | ٥٦٫٧٧ | ١٬٩٠١٫٨٣ | ٧٧٫٤٩ | ٩٣٫٢١ | ١٢٧٫٣٩ | ١٥٨٫٦١ | ٢٠٣٫٢١ | ٢٣٤٫٣٣ | ١٣٢٫٠٧ | ١٤٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٢ | ١٬٨٣٥ | ٢٥٬٣٦٤ | ١٣٬٣٢٠ | ٧٬٥٤٤ | ٨٬٧٥٧ | ٥٬٥٨١ | ٢٥٬٩٣٠ | ٢٩٬٨٦١ | ٤٩٬٣٤٦ | ٥٢٬٥٤٠ | ٢٧٦ | ١٩٬٣٨٦ | ١٤ | ٢٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٣٠ | ١٬٢٨٢٫٢٣ | ٤٧٫٤٨ | ٤٣٫٣٦ | ١٦٫٠٨ | ٣٦٫٢٧ | ٣٦٤٫٦١ | ١٥٫١٦ | ٦٥٫٢٥ | ٦٫٤٧ | ٩٩٫٤٨ | ٦٬٩٣١٫٥١ | ١٠٠٫٠٧ | ١٨٬٢٨٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٩ | ٢٤٥٫٩٨ | ١١٤٫٢٨ | ٧٨٥٫٣٨ | ١٧٫٩٠ | ٢٦٫٨٩ | ١٬٤٦٠٫٩٩ | ٣٣٫٩٤ | ٤٠٫٣٩ | ٧١٫٨٨ | ٦١٫٦٠ | ١٨٤٫٧٠ | ٥١٫٢١ | ٢٫٥٣ | ٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٨٨٨ | ١١٬٩٠٩ | ٣٠٬٥٨٨ | ٢٧٬١٠٥ | ٦٬٥٠٤ | ٤٬٥٦٦ | ١١٬٧٨١ | ٤١٬٨٠٦ | ٣٤٬٢٠١ | ٣٠٬٨٧٨ | ٤٬٣٣٢ | ١٧٦ | ٢٩٬٤٥٨ | ١٨٣ | ٣٠٬٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٣٥٦٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٩٫٨٠ | ٣٥٨٫٠٢ | ٢٥٤٫٨٦ | ١٨٫١٩ | ٩٫٧٢ | ٨٥٫٩٧ | ١٠٤٫٠٦ | ١٦٬٦٥٦٫٤٥ | ٩٩٫٣٨ | ١٦٬٦٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٢٠ | ١٬٥٩٦٫٣٨ | ١٣٧٫٨٢ | ١٬٥٩٨٫١٧ | ١٥٫٤٤ | ١٤٫٠٢ | ٣٬٠٨٤٫٠٣ | ٥٤٫٧٢ | ٤٦٫٢٦ | ٤٤٫٩٨ | ٥٫٠٨ | ١١٧٫٧٨ | ٧٧٫٨٢ | ٣٤٫٣٨ | ٥٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٦٠٣ | ٧٤٦ | ٢٢٬١٩٤ | ١٬٦٩٦ | ٤٢٬١٣٦ | ٣٢٬٥٦٥ | ٣٨٢ | ٧٦٬٣٩٣ | ٧٣٬٩٣٣ | ٦٨٬٦٥٣ | ٨٥٬٢٩٣ | ١٤٩ | ٣٧٬٨٥٥ | ٥٣٤ | ٥١٬٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٨ | ٢٬٨٧٥٫٠٧ | ١٠٧٫٦٤ | ٢٬٣٨٤٫٤٣ | ٢٢٫٧١ | ٩٨٫٨٣ | ٢٠٬٠٩٨٫١٧ | ٣٫٢٢ | ٧٫١٤ | ٢٤٫٢٤ | ١٠٠٫١٨ | ٢٥٬٤٦٠٫٦٠ | ٩٨٫٥٩ | ٩٬٥٦٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
