بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدكوس فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٠ | ٣٫٢٢ | ١٠٫١٤ | ٢٫٤٠ | ٢٧٨٫٠٩ | ٢٢٫٥٤ | ٤٧٫٠٠ | ٣٨٫٩٧ | ١٫٥٧ | ٢٦٫٩٧ | ٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٩٩ | ٥٥٨٫٩١ | ٢٦٧٫٩٩ | ٧٬٧٩٤٫٦٧ | ٢١٫٥٦ | ٢٨٦٫٤٤ | ٩٩٠٫٧٧ | ٩٠٫٦٧ | ٥٬٢٧٨٫٦٦ | ٤١٩٫١١ | ٣٧٨٫٢٣ | ١٬٢٤٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٦ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٤ | ٤٨٫٥٤ | ٧٧٫٩٦ | ٤٤٣٫٣٤ | ٩٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ١٨٠٫٧٩ | ٣٢٫٦٦ | ١٩٫٦٥ | ٢٩٫٦٢ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٩ | ٦٥٨٫٩١ | ١٦٧٫٩٩ | ٧٬٨٩٤٫٦٧ | ١٢١٫٥٦ | ٣٨٦٫٤٤ | ١٬٠٩٠٫٧٧ | ١٩٠٫٦٧ | ٥٬٣٧٨٫٦٥ | ٥١٩٫١١ | ٤٧٨٫٢٣ | ١٬٣٤٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ٨ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٤٤ | ٣٠١٫٨٥ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٥٬١٨٧٫١٦ | ٧١٫٥٤ | ٦٤٫٥٧ | ١٬٥٠٦٫٣٥ | ٩٧٫٦١ | ١٬١٣٩٫٧٦ | ٤٠٫٧٠ | ٦٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
