بيان التدفق النقدي (TTM)
ميدن سيل سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٢ | ٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٦٩ | ١٢٫٠٥ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٤٫٢٨ | ٤٫١٠ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫٣٣ | ١٣٩٫٧٣ | ٣٥١٫٦٨ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٠ | ٤٨٫٣٢ | ٣٤٫٩٥ | ٦٩٫٣٨ | ٢٤١٫٥٩ | ٢٤٥٫٤٢ | ٩٥٫٠٤ | ٩١٫٧٠ | ٨٨٫٣٨ | ١٠٠٫٥٤ | ١١٥٫٧٣ | ١٬٤١٣٫٥٩ | ١٥١٫٥٠ | ١٢٣٫٨٢ | ٩١٫٧٦ | ٥٣٫٠٨ | ٤٤٠٫٥٢ | ٩١٫٩٥ | ٤٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٥٫٥٦ | ١١٦٫٥١ | ٤٢٫١٤ | ٧٢٫٨٢ | ٤٤٫٦١ | ٣٠٫٨٥ | ١٠٩٫٦٥ | ٥٢٫٣٠ | ١١٤٫٣٢ | ٧٩٨٫٢٧ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٧٢٫٩١ | ٢٦٩٫١٠ | ٥٥٤٫٨٩ | ٨٤٫٧٣ | ٣٩٫٠٦ | ٢٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٢ | ٢٫١٣ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٥ | ٢٫٤١ | ٣٫١١ | ١٫٤١ | ٢٫٩٤ | ٤٫٤٥ | ٠٫٧١ | ٧٫١٥ | ٨٥٫٠٦ | ٨٫٨٩ | ٢٫٥٩ | ٤٫٧٢ | ٤٤٫٩٨ | ١٥٢٫٦٩ | ٤٦٫٤٢ | ٣٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣٥ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ١٩ | ٣٧ | ٣١ | ٢٦ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٣ | ٣٨٫٣٢ | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | ٥١٫٦٧ | ١٠٦٫٩٣ | ٥١٫٨١ | ٣٤٫١٣ | ٩٧٫٧٦ | ٤٬٣٦٣٫٠١ | ١٬١٢٣٫٣٩ | ٩١٫٨٣ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧١ | ٦٧٫٨٨ | ٢١١٫٣٦ | ٢٣٢٫٥٠ | ١٧٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٢ | ١٥٠٫٤٧ | ١٣٨٫٠٢ | ١٧٢٫٣٥ | ٣٤٤٫٠٦ | ١٤٨٫٥٦ | ٣٫٥٦ | ٥٫٣٨ | ٧٫١٩ | ٠٫١٨ | ٨٫٥٧ | ١٬٢٢٨٫٥٣ | ٢٤٢٫٦٢ | ٢٢١٫٢٤ | ١٩٦٫٤٨ | ٩١٫٨٧ | ١٨٧٫٩٨ | ٥٤٫٤٥ | ٨٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٣ | ٣٥ | ٢١ | ٧ | ٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ٢ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٤ | ٥٠٫٨٠ | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٨ | ٢١١٫٩٢ | ١٨٩٫٣٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٩٫٩٦ | ١١٫٠٦ | ٩١٫٤٦ | ١٬٠٧١٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٣١٫٣١ | ٤٥٫٥٨ | ٣٥٧٫٤٥ | ٧٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
