بيان التدفق النقدي (TTM)
ميديبانك الخاصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٤ | ٦٧٦ | ٥٧٩ | ٤٨٢ | ٤٩٥ | ٥٠٨ | ٧٢٨ | ٩٤٨ | ٨٥٦ | ٧٦٤ | ١٨٤ | ٢٧٩ | ٣٧٣ | ٨٦٨ | ٧٤٩ | ٦٣٠ | ٥٠٥ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٨ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٩ | ٤٣٫٣٩ | ٣٠٫٢٦ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٧ | ٧٥٫٨٥ | ٥١٫١٩ | ٣٣٫٨٦ | ١٣٢٫٥٩ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٥ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٩٦ | ٣٨٨٫٣٩ | ٤٬٥٠٥٫٨٤ | ٢٤١٫٤٦ | ٤٧٠٫٥٣ | ٤٬٧٤٥٫٧٩ | ١٬٦٩٩٫٣٠ | ١٬٢٦٤٫٦٧ | ٦٤٩٫١٧ | ٤٠٤٫٦٦ | ١٠٤٫٧٧ | ٥٧١٫٠٣ | ٤٧٦٫٢٨ | ٣٢١٫١٩ | ٦٢٥٫٩٩ | ٢٬٠٢٤٫١٢ | ١٬٣٧٤٫٦٩ | ٨٩٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣٢ | ٢١٩ | ٣٠٦ | ٢١٧ | ١٢٨ | ٣٧٦ | ٦٢٤ | ٥٨٢ | ٥٤٠ | ٥٨ | ١٠٧ | ١٥٥ | ١١١ | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٣ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٦٫٣٧ | ٦٦٫١٢ | ٣٩٫٨٠ | ٢٩٫١٦ | ٤١٫١٦ | ١٩٤٫٣٦ | ٦٦٫٠٣ | ٦٫٧١ | ٧٫١٩ | ١١٠٫٨٤ | ٨٢٫١٤ | ٤٥٫١٠ | ١٧١٫٦٧ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٤٣ | ٩٠٫٤٥ | ٩٤٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨١ | ٧٥٫٧٥ | ١٬٧٠٣٫٨٩ | ١٥٣٫٢٨ | ٢٠٦٫١٣ | ١٬١٩٢٫٥٢ | ٨٧٦٫٥٥ | ٨٣١٫٤٧ | ٤٤١٫٠٥ | ٢٨٥٫٩٦ | ٣٣٫٢٢ | ٢١٨٫١٢ | ١٩٧٫١٩ | ٤٠٫٩٨ | ١٠٣٫٣٨ | ٤٣٩٫٢٣ | ٣٥٫٥١ | ٢٦٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٨ | ٣٧٠ | ٣٧٣ | ٣٧٦ | ٣٨٣ | ٣٩١ | ٣٩٥ | ٤٠٠ | ٤٠٦ | ٤١٣ | ٤١٩ | ٤٣٤ | ٤٥٠ | ٤٨٧ | ٥٠٦ | ٥٢٤ | ٥٢٩ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ١٫٦٣ | ١٫٦٠ | ١٫٥٠ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٨٫٣٩ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫١٥ | ٢١٢٫٦٤ | ٢٬٩٠١٫٩٥ | ١٨٨٫١٨ | ٣٦٤٫٤٠ | ٣٬٦٥٣٫٢٧ | ٩٢٢٫٧٥ | ٥٣٣٫٢٠ | ٣٠٨٫١١ | ٢١٨٫٧٠ | ٢٣٧٫٩٩ | ٨٨٩٫١٥ | ٥٧٣٫٤٧ | ١٨٠٫٢١ | ٤٢٢٫٦١ | ١٬٦٨٤٫٨٩ | ١٬٤٣٩٫١٨ | ١٬٢٥٨٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ١٧٤ | ١٣ | ٢٠٠ | ١٠٥ | ١١ | ٤٣ | ٧٥ | ١٣٢ | ١٨٩ | ١٧٦ | ٤٩ | ٧٨ | ٢٧٠ | ١٢٠ | ٣١ | ٣٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٢ | ١٠٧٫٣٩ | ١٬٤٥٤٫٠٩ | ٤٧٫٣٢ | ٨٩٫٨٣ | ٣٠٠٫٤٧ | ٧٥٫٠٣ | ٧٥٫٨٧ | ٤٣٫١٤ | ٦٫٧٣ | ٧٢٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٩ | ٢٤٤٫٩٠ | ٥٥٫٧٥ | ١٢٥٫٩٩ | ١٨٫١٧ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
