بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كترل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠١ | ١٧٫٩٠ | ١٥٫١٨ | ٤٣٫٠١ | ٧٥٫٤٧ | ٨٣٨٫٣٥ | ١١٣٫٥٤ | ٦٢٫٢٩ | ١٦٥٫٢٠ | ٣٤٫٧٠ | ٢٥٫٧٦ | ٥٨٧٫١٩ | ١٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٧ | ٧٣٫٨٨ | ١٢٩٫٤١ | ٢٨٩٫٨٦ | ٧٥٫٥١ | ٧٫٥٤ | ١٤٩٫٠٦ | ٤٦٩٫٤٦ | ١٠٠٫١٢ | ٤٥٫٥٠ | ١٠٥٫٨٩ | ٤٨٨٫٨٣ | ١٦٧٫٥٩ | ١٧٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٢٫٠٢ | ٧٢٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٣ | ٩٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٠٫١٦ | ٨٫٢٧ | ١٢٫٨٥ | ٥٫٢٢ | ١٫٤٨ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫١٢ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ١٠٨٫٠٤ | ١٬٣٤٤٫٤٨ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ١٠٠٫٦٩ | ١٤٬٤٩٨٫٦٣ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٧ | ٧٤٥٫٢٢ | ١١٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٧ | ١٦٠٫٩٤ | ٢١٩٫٨٠ | ٣٨٩٫٨٦ | ١٤٫٣٢ | ٨٤٫١٩ | ٢٣٦٫٢١ | ٣٦٤٫٢٤ | ١٫٤٣ | ١٤٥٫٦١ | ٢٠٦٫٠٧ | ٥٨٩٫٤٨ | ٢٦٧٫٦٦ | ٢٧٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٧٥ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٨ | ٣١٨٫٧٥ | ١٤٥٫٧١ | ٦٢٫٦٦ | ١٦٧٫٨٠ | ٧٦٫٨١ | ٤٣٫٤٤ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٦ | ١٬٥٢١٫٠٠ | ١٠٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
