بيان التدفق النقدي (TTM)
ميتكاش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٤ | ٤١٠ | ٤٧٦ | ٤٢٤ | ٣٧٣ | ٤٠٢ | ٤٣٢ | ٣٧١ | ٣١٠ | ٣٤١ | ٣٧٣ | ٤٣٧ | ٥٠١ | ٤٥٦ | ٤٢٩ | ٤٨٤ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ١٦٫١٠ | ١٠٫٨١ | ١٢٫١٢ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥١ | ١٠٫١٥ | ٩٫٢٢ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ٩٫٠٠ | ٥٫٨٩ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٩٦ | ٨٠٩٫٣٩ | ٣١٥٫٩٥ | ٧٠٢٫٧٣ | ١٬٢٥٠٫٦٧ | ٨٬١٣١٫٣١ | ٢٬١٧٢٫٣٦ | ٤٤٧٫٣٢ | ٢١٢٫١٩ | ٤٢٣٫٣٩ | ٢٬٤٥١٫٩٧ | ٣٬٤٣٨٫٩٨ | ١٬٢٣٣٫٥٠ | ١٥٬١٩١٫٦٧ | ٢٣٬٨٢٧٫٧٨ | ٦٬٧٦٨٫٥٣ | ٤٬٣١٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ١٤٠ | ١٧٢ | ١٤٣ | ١١٥ | ١١٨ | ١٢٢ | ١٤٢ | ١٦٢ | ١٥٩ | ١٥٧ | ١٣٩ | ١٢٢ | ٤٨٥ | ٦٨٣ | ٥٨٣ | ٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٨ | ٢٢٫٤٧ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٣٥ | ١٤٫٠٥ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٤٢ | ٢٩٧٫٧٥ | ٤٠٫٦٧ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٤٩ | ٢٧٧٫٠٨ | ١١٤٫٠٩ | ٢٣٧٫٦١ | ٣٨٦٫٢٤ | ٢٬٣٩١٫٩٢ | ٦١١٫٥٦ | ١٧٠٫٧١ | ١١٠٫٦٢ | ١٩٧٫٣٣ | ١٬٠٣٠٫٢٦ | ١٬٠٩٦٫٨٥ | ٣٠٠٫٤٩ | ١٦٬١٧٥٫٠٠ | ٣٧٬٩٢٢٫٢٢ | ٨٬١٤٩٫٦٥ | ٣٬٨٦٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ٣٢٠ | ٤٥٤ | ٣٤١ | ٢٢٨ | ٢٧٩ | ٣٣٠ | ٣١٢ | ٢٩٤ | ٢٦٣ | ٢٣١ | ٢٨٥ | ٣٣٨ | ٣٢ | ٢٥٢ | ٩٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٩ | ٤١٫٩٩ | ٢٤٫٩٣ | ٣٣٫٢١ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ٥٫٤٨ | ٥٫٧٩ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٩ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٧٧ | ١٠٩٫٦١ | ٦٧٥٫٠٨ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٤٧ | ٦٣٢٫٣١ | ٣٠١٫٨٦ | ٥٦٥٫١٢ | ٧٦٤٫٤٣ | ٥٬٦٣٩٫٣٩ | ١٬٦٦٠٫٨٠ | ٣٧٦٫٦١ | ٢٠١٫٥٨ | ٣٢٦٫٠٥ | ١٬٥٢١٫٧١ | ٢٬٢٤٢٫١٣ | ٨٣٣٫٠٠ | ١٬٠٨٣٫٣٣ | ١٣٬٩٩٤٫٤٤ | ١٬٢٨١٫١٢ | ٥٤٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٥١ | ١٥٠ | ٦٠ | ٣٠ | ٥ | ٢٠ | ٨٣ | ١٤٦ | ٨١ | ١٥ | ١٣ | ٤١ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٦٤ | ١٩٧٫٤٣ | ٥٩٫٩٠ | ١٤٩٫٣٨ | ٨٣٫٣٩ | ٥٠٢٫٠٢ | ٣١٦٫٨٣ | ٧٦٫٠١ | ٤٤٫٧٩ | ٨١٫١٤ | ١٨٣٫٥٥ | ٢١٩٫٦٩ | ٩٢٫٦١ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٩٧٫٢٢ | ٧٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
