بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مورجان للمواد المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ١١١ | ١١٢ | ١٠٥ | ٩٤ | ٨٢ | ١٩ | ١ | ١٧ | ٧٨ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١١٣ | ١١٦ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٥٫٩٨ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٥ | ٧٦٫٨٠ | ٩٥٫٧٩ | ٢٬٢٧٥٫٠٠ | ٥٥١٫١٥ | ٣٢٫٤٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٢٫٤٤ | ٢٫١٦ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٢٫٠٠ | ٢٩٨٫٢٥ | ١٢٥٫٣٩ | ٥١٤٫١٥ | ٢٬٨٨١٫٥٤ | ٥٨٥٫٠٠ | ١٩٧٫٩٢ | ٢٦٦٫٦٧ | ١٧٠٫٥٩ | ١٬١٥٤٫٤١ | ٢٬٢١١٫٧٠ | ٧٩٨٫٧٧ | ٨٧١٫٥٤ | ٥٢٣٫٧٦ | ٣٧٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٤ | ٦ | ١٣ | ٢٥ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٠ | ٧٠ | ٨٠ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٤ | ١٣٨٫١٨ | ٩٣٫٥١ | ٤٨٫٣٢ | ٤٧٫٣٤ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٩٫٤٥ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٧٫٩٠ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٠ | ٣٨٫٨٤ | ٦٫١٥ | ٦٣٫٩٠ | ٧٨٠٫٠٠ | ٢٦٨٫٥٧ | ٥٧٧٫٠٨ | ١٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٣٩٫٢٢ | ٨٨٥٫٢٩ | ١٬٤٨٨٫٣٠ | ٤٩١٫٩٨ | ٦٦١٫٥٤ | ٣٨٠٫٧٧ | ٢٦٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ١٣٠ | ١٩٠ | ١١٢ | ٧٤ | ٣٦ | ٢٣ | ٥٩ | ٩٤ | ٢ | ٣٣ | ٦٤ | ٣٣ | ٤٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٥ | ٤٦٫٣٤ | ٤٠٫٨٩ | ٣٣٫٨٧ | ٥١٫٢١ | ١٦٤٫٦٤ | ١٥٠٫٤٣ | ٦٠٫٠٧ | ١٠٢٫١٣ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ٩٣٫٩٠ | ٤٨٫١١ | ٤٦٫٣٦ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٠٠ | ٣٤٨٫٦٦ | ٢١٢٫٣٠ | ٥٤٧٫٣٢ | ٢٬٢٨٣٫٠٨ | ٢٥٨٫٥٧ | ٢٤٣٫٧٥ | ١٩٬٥٣٣٫٣٣ | ٩١٩٫٦١ | ٢٩٫٤١ | ٦٩٧٫٨٧ | ٣٩٢٫٥٩ | ٢٥٣٫٨٥ | ٢١٨٫٥٥ | ٢٠٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣٧ | ٨٩ | ٢٠ | ٣ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١٦ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٠٠ | ١٤٠٫٣٢ | ٧٧٫٠٧ | ٨٤٫١٥ | ٥٣٠٫٧٧ | ١٦٨٫٥٧ | ١٠٣٫١٢ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٦٩٫١٢ | ٢٤٤٫٦٨ | ١٩٫٧٥ | ٧٠٫٠٠ | ٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
