بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكراي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٦ | ١ | ٣ | ٩ | ١ | ٤ | ١ | ٨ | ٢ | ١٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ٨ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٥ | ٢٣٫٧٦ | ٨٦٫٣٨ | ٤٧٩٫٥٠ | ٢٢٢٫٣٩ | ١٠٧٫٨٤ | ٦٦٦٫٦٧ | ٨٦٫١٥ | ١٬٥٦٦٫٠٣ | ٧٥٫٢٠ | ٦٩٤٫٩٥ | ٤٩٫٩٤ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٩٣ | ٥٩٫١١ | ٧٨٫٤٦ | ١٩٠٫١٦ | ١٩٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٥ | ١٠٠٫٢٧ | ٢٬٨٥٤٫٨٢ | ٣٠٫٢٨ | ١٨٨٫٠٣ | ٩٨٫٢٢ | ١١٥٫٥٧ | ٥٠٫٩٥ | ٧٫٨٨ | ٣٬٥٦٩٫٢٠ | ١٨٫٥٦ | ٥٥٣٫٣٥ | ٢٣٤٫٦٣ | ٧٦٩٫٢٩ | ٢١٦٫٣١ | ٣١٥٫٣٣ | ١٢٥٫٧٥ | ٣٢٫١٤ | ١٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥١ | ٢٤٨٫٥٤ | ٢٤١٫٨٢ | ٤٦٫٢٣ | ٧٢٫٤٥ | ٨١٫٣٦ | ٨٩٩٫١٥ | ٩٦٫٤٨ | ٥٫٨٦ | ٨٨٫١٧ | ٢٫٣٧ | ٦٫٠٨ | ٤١٫٥٩ | ٥٦٫٩٦ | ٦٥٫٥٠ | ٨٨٫٩٤ | ٣٬٢٩١٫٧٣ | ٢٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٧ | ٣٠٫٢٤ | ١٬٦٧٧٫٦٦ | ١٨٥٫٢٦ | ٤٤٣٫٣٤ | ١٩٫٧٩ | ٥٥٫٣٥ | ٣٤٫٤١ | ٧٥٫٤٨ | ٢٬٤٦٨٫٧٨ | ٩٧٫٣٨ | ٣٧٣٫٩٥ | ١١٢٫١٨ | ٥٧٨٫٩٧ | ٨٥٫٣٨ | ١٠٥٫٠١ | ٢١٫٥٠ | ١٩٤٫٥٠ | ١١٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ١٢٫٠٧ | ١٦٫١٨ | ١٧٫٨٦ | ١٤٫٢٩ | ١٦٫٢٨ | ٣٠٫٥٩ | ١٫٨٤ | ٩٤٫٦٦ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٧٢ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٣ | ٣٠٫٥٢ | ١٬٢٧٧٫١٦ | ١١٥٫٥٣ | ١٥٥٫٣٠ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٠٫٩١ | ١٤٫٦٣ | ١٦٫٦٣ | ١٬٠٠٠٫٤٢ | ٢١٫١٧ | ٧٩٫٤٠ | ٢٢٫٤٥ | ٩٠٫٣٢ | ٣٠٫٩٥ | ١١٠٫٣٢ | ٢٠٤٫٢٥ | ٦٢٫٣٦ | ٣٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٠ | ١ | ٨ | ٧ | ٠ | ١١ | ٣ | ١١ | ٣ | ٩ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢١ | ١٠٢٫٦٨ | ١٬٣٨٤٫٢٦ | ٣٨٫٨٩ | ٧١٧٫٢١ | ٩٣٫٣٣ | ١٬١٨٥٫٢٢ | ١٠٫٤٢ | ١٠٣٫٢٤ | ٤٬٨٧٠٫٤٦ | ١٢٦٫٦٦ | ٢٥٣٫٦٢ | ٧٢٫٥٧ | ١٩١٫٨٦ | ٧١٫٩٥ | ١٥٤٫٠١ | ٤٥٢٫٨٢ | ١٠٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
