بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ام كلاود تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ١٣٫٤٠ | ١٨٫٢٩ | ٩٫٤٨ | ٢٢٫٩٢ | ٤٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٥٨ | ٤٬٢٧٢٫٩٧ | ٦٩٦٫٩٩ | ٤٧٥٫٤٧ | ٦٠٠٫٧٥ | ٨١٤٫٧٤ | ١٬٧٣٧٫٧٠ | ١٬٤٨٤٫٣٩ | ٨٬٦٦٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٠٨ | ٣٫٦٥ | ٦٫٦٩ | ٠٫٨١ | ٨١٫٣٥ | ٤٢٫٣٣ | ٤٦٫٩٤ | ٢٬١٤٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٤ | ١٬٠٩٩٫٣٩ | ١٩٩٫٥١ | ١٠٧٫٣٦ | ١٤٨٫٦٦ | ٣٠٫٦٠ | ٣٩٫٢٤ | ١٥٫٣٣ | ١٬٧١٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣٢ | ٢٥ | ٣٧ | ٢٥ | ٣٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٢٣٫٠٩ | ٤٩٫٤٩ | ٣١٫٨٢ | ٣١٫٨٧ | ١٠٫٦٩ | ١٫٢٨ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٨٫٢٣ | ٥٬٤٧٦٫٥١ | ٧٩٣٫٣٠ | ٦٨٣٫٩٢ | ٦٥٠٫٨٣ | ٩٤٦٫٩٥ | ١٬٨٨٠٫٨٢ | ١٬٤٠٢٫٤٦ | ٧٬٠٥٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٧ | ٦٣٠٫٩٣ | ٢٧٣٫٤٠ | ١٧١٫٦٤ | ١٩٠٫٦٣ | ٥٥٫٠٣ | ٢٣٥٫٨٣ | ١١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
