بيان التدفق النقدي (TTM)
بارينغز المستثمرين الشركات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٦ | ١٠ | ١١ | ١٩ | ٣ | ٢ | ٦ | ٢ | ٤ | ١٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٩ | ٦١٫٤٣ | ٥٫٨٧ | ٧٩٫٥٢ | ٨٥٫٠٧ | ٣٥٫٩٧ | ٢٠٩٫١٧ | ١٣٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٥٠ | ٣٣٢٫٣٣ | ٦٦٫٥٢ | ٤٫١٩ | ١٨٫٤٩ | ١٥٫٣٩ | ٦٫٨٦ | ٦٫٣٤ | ٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٧٣ | ٤٥١٫٣٩ | ١٠٤٫٩٧ | ١١٨٫٤٤ | ٣٬٢٠٢٫٠٦ | ٣٢٫٤٨ | ٣١٫٥٧ | ٢٨٨٫٦٩ | ٢٣٫٥٤ | ٤٩٫٤٤ | ٢٩٦٫٥٦ | ٧١٦٫٧٦ | ١٬٨٣٢٫٠٩ | ١٬٩٤٧٫٩٠ | ٨١٥٫٤٧ | ٦٥٤٫٦٤ | ٧٥٧٫٦٢ | ١٬٢٠٦٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٥ | ١٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٢ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ٣٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٤٠٫٩٦ | ٣٤٫٥٩ | ٠٫١٢ | ٢٧٫٦٥ | ١١٧٫٣٣ | ٩١٫٢٨ | ٧٫١٦ | ١٧٫٤٣ | ٦٫٥٩ | ٦٫٧٢ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٫٩٣ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧٣ | ٣٥١٫٣٩ | ٢٠٤٫٩٧ | ٢١٨٫٤٤ | ٣٬٣٠٢٫٠٦ | ١٣٢٫٤٨ | ١٣١٫٥٧ | ٣٨٨٫٦٧ | ٧٦٫٤٤ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٩٦٫٥٤ | ٦١٦٫٧٦ | ١٬٩٣٢٫١٠ | ١٬٨٤٧٫٩٢ | ٧١٥٫٤٧ | ٧٥٤٫٦٣ | ٦٥٧٫٦١ | ١٬١٠٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦ | ٩ | ٩ | ١ | ٩ | ٦ | ٢ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩١ | ٢٦٥٫٨٦ | ٦٫١٧ | ٩٣٫٣٦ | ١٬٣٧١٫٦٥ | ٣٤٫١٤ | ٦٦٫١٩ | ٢٦٧٫٨٤ | ١١٫١٨ | ٢٧٫٩٢ | ١٦٨٫٩٠ | ١٣٧٫٤٨ | ٢١١٫٤٥ | ١٧٥٫٦٤ | ٢١٦٫٠٢ | ١٩١٫٨٨ | ٥١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
