بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكماهون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٣ | ١٩٢ | ٢١٥ | ٢٣٩ | ٢٣٨ | ٢٣٧ | ٢٣٢ | ٢٢٨ | ٢٣٢ | ٢٣٦ | ٢٥٢ | ٢٦٧ | ٢٨٨ | ٣٠٩ | ٢٩٠ | ٢٧١ | ٢٧٥ | ٢٧٨ | ٣٠٦ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥١ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٦٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٤٠ | ٥٥٩٫٥٥ | ٥٧٨٫٠٩ | ٥٩٣٫٨٨ | ٨٩٨٫١٢ | ١٬٨٥٩٫٢٦ | ١٬٦٢٤٫٠٠ | ١٬٤٣٥٫٢٧ | ٩١٥٫٢٦ | ٦٧٨٫١٨ | ٩١٤٫١٠ | ١٬٣٢٠٫٨٠ | ٢٬٣٦٤٫٩٦ | ٧٬٤٦٨٫٠٩ | ٢٬٩٧٩٫٦٩ | ١٬١٤٨٫٣١ | ٢٨٬٧٤٠٫٨٧ | ١٬٢٨٤٫٦٤ | ٦٧٣٫٠٨ | ٤٨١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ١٣٨ | ١٧٠ | ٢٠٢ | ٢٠٢ | ٢٠٢ | ١٨٦ | ١٧١ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١٦٣ | ١٩٣ | ٢٠٥ | ٢١٧ | ١٨٠ | ١٤٢ | ١٦٧ | ١٩١ | ٢١٠ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٢ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٧٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫١١ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٧٣ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦٥ | ٩٫٨٥ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٨٤ | ٤٠٣٫٤٦ | ٤٥٦٫٤٤ | ٥٠١٫٥٥ | ٧٦٢٫٧٦ | ١٬٥٨٧٫٩٩ | ١٬٣٠٢٫٧٢ | ١٬٠٧٣٫٨٨ | ٥٩٩٫٩١ | ٣٨٣٫٨٣ | ٥٩٣٫٨٧ | ٩٥٥٫٩٥ | ١٬٦٨٤٫٨١ | ٥٬٢٤٦٫٩٨ | ١٬٨٤٧٫٣٩ | ٦٠٣٫٨٣ | ١٧٬٤٦١٫٩٦ | ٨٨٢٫٦٢ | ٤٦١٫٩٠ | ٣٣٠٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٧ | ٦ | ٦ | ٩ | ٢٤ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٧ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٥ | ٧٣ | ٩١ | ١٢١ | ١٥١ | ١١٠ | ٦٨ | ٥٣ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٤ | ٦٧٫٣٥ | ٢٠٦٫٢٥ | ٢٥٢٫١٨ | ١٦٥٫٧١ | ٤٥٫٢١ | ٣١٫١٣ | ٢٤٫٧٨ | ١٩٫٨٦ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٣٩ | ٣٢٫٢٢ | ٢٤٫٣٧ | ٣٣٫٢٢ | ٢٤٫٩٤ | ٢٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٦ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٨ | ٤٩٫٦٨ | ١٤٫٩٢ | ١٤٫٦٧ | ٣٣٫٩٢ | ١٨٧٫٤٥ | ٢٤٢٫٣١ | ٢٨٦٫٣٣ | ٢٢٣٫٧٦ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٢٣٫٨٥ | ٢٧٣٫١٩ | ٥٩٩٫٧٠ | ٢٬١٩٥٫٤٨ | ١٬٢٤٣٫٣٣ | ٦٤٠٫٥٤ | ١١٬٤٨٤٫٩٨ | ٣١٥٫٦٦ | ١١٦٫٠٣ | ٥٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ٢٦ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ١ | ٢٢ | ٤٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ٣٤٫١٧ | ٥١٫٩١ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٥٩٫٦٧ | ٣٧٫٣٧ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٨ | ٣٩٫٧٧ | ٦٦٫٠٣ | ٣٣٥٫٢٤ | ١٤٢٫٥١ | ٩٥٫٩٥ | ٢٬٣٦٨٫٢٤ | ١٠٩٫٩١ | ٥٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
