بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونارك للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٢ | ٥١ | ٥٤ | ٥٠ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٠ | ٦١ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٦٫٧٠ | ٣٫٣٩ | ٢٫٥٢ | ٥٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ٢٢٫٢٩ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٦٥ | ٢٫٩٠ | ٢١٫٨٢ | ١٫٦٤ | ٦٫٢١ | ٠٫٦٢ | ٢٫٧٩ | ١١٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٠٫١٥ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٠٨ | ٧٢٩٫٠٠ | ٧١٢٫٨٤ | ٣٦٠٫٣٤ | ٥٠٧٫٦٢ | ٢٣١٫٩٧ | ٢٢٨٫٤٧ | ٣٥٤٫٦٨ | ٣٤٢٫٩٥ | ٢٬٢٣٩٫٧٩ | ٥٬٢٦١٫٧١ | ٨٩٤٫٦١ | ٥٨٩٫٨١ | ٢٬١٧٩٫٨٢ | ١٬٨٣٦٫١٥ | ٤١٦٫٨٥ | ٣٥٥٫٨٧ | ١٬٨١٤٫٦٨ | ٧٩٤٫٣١ | ٤٤٬٤٢١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٢١ | ١٢ | ٦ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٤١ | ٤٢ | ٤١ | ٥٦ | ٣٩ | ٥٤ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ٩٫٣٩ | ٣٠٫٦٧ | ٤٢٫٩٧ | ٤٩٫٨٢ | ٤٥٫٥٢ | ٩٩٫٤٢ | ٨٧٫٨٢ | ٧٥٫٧١ | ١١٫٣٦ | ١٢٫١٦ | ٥٣٫٠٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٣ | ٣٤٫٣٨ | ٢٩٫٥٢ | ٣٨٫٥٨ | ٢٤٫٩٢ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٤١ | ٤٢٩٫٤٢ | ٤٣٠٫٤٨ | ١٤٥٫٩١ | ١٢٠٫٢٥ | ٢٦٫١٤ | ١٥٫١٥ | ٦٠٫٣٤ | ٩٧٫٩٤ | ٩٨٨٫٩٤ | ٢٬٥١٤٫١٩ | ٣٩٣٫٥٨ | ٣٩٠٫٧٣ | ١٬٣٦٤٫٩٦ | ١٬١٥٤٫٢٠ | ٣٤٢٫٥٥ | ١٨٤٫٩٨ | ١٬٣٤٠٫٦٧ | ٤٣٩٫٩٢ | ٢٤٬١٢٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٧ | ٠٫٣٠ | ٢٨٫٣٤ | ٧٣٫٧٩ | ١٥٫٠١ | ٠٫٧٠ | ١٤٫١٥ | ١٣٫٦٧ | ٣٨٫١٠ | ٠٫٧٧ | ٨٫٥٣ | ١٤٫٩٧ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٣ | ٤٦٫٩٢ | ٥٤٫٨٤ | ١٫٤٠ | ٣٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٦ | ١٩٩٫٥٨ | ١٨٢٫٣٦ | ١١٤٫٤٢ | ٢٨٧٫٣٧ | ١٠٥٫٨٣ | ١١٣٫٣٣ | ١٩٤٫٣٥ | ١٤٥٫٠١ | ١٬١٥٠٫٨٦ | ٢٬٦٤٧٫٥٢ | ٤٠١٫٠٢ | ٢٩٩٫٠٨ | ٩١٤٫٨٦ | ٧٨١٫٩٥ | ١٧٤٫٣٠ | ٧٠٫٨٨ | ٥٧٤٫٠١ | ٢٥٤٫٣٩ | ٢٠٬٣٩٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٦ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ٢٣ | ٢٢ | ١١ | ١٣ | ٢ | ١ | ٧ | ١١ | ٣ | ٤ | ١٦ | ٢١ | ٤ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٦ | ٩٫١٢ | ١٠٤٫٥٤ | ٣٠٫٨٠ | ١٣٠٫٨٠ | ٥٫٩٧ | ٤٩٫٩٤ | ١٥٫٧٠ | ٨٢٫٦٠ | ٥٦٫٢٠ | ٦١٦٫٥٠ | ٢٥٤٫١٧ | ٧١٫٢٦ | ١٧٫٩٨ | ٣٥٢٫٧٩ | ٢٣٠٫٥٢ | ١١٩٫١٢ | ٣٢٨٫٨١ | ١٠١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
