بيان التدفق النقدي (TTM)
مويليس وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٤ | ٤٢٩ | ٤٧٩ | ٦٥٨ | ٨٧٣ | ٩٣٧ | ٦٨٧ | ٤٩٠ | ٣٠٠ | ٣٣ | ١٥٣ | ١٦٧ | ١٨٢ | ١٥٨ | ١٤٦ | ٢١٤ | ٢١١ | ٤٢٧ | ٤٢٧ | ٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٨ | ١١٫٦٨ | ٣٧٫٣٢ | ٣٢٫٦٢ | ٧٫٣٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٨٫٧٠ | ٣٨٫٧١ | ٨٩٫٠٢ | ٣٦٤٫٦٥ | ٨٫٩٠ | ٨٫٧٤ | ١٢٫٧١ | ٨٫١١ | ٤٧٫٢٥ | ١٫٣٧ | ١٠٢٫١٤ | ٠٫١١ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٢٫٧٥ | ١٬٢٣٦٫٥٠ | ١٬٥١٠٫٧٨ | ٦٣٣٫٧٨ | ٤٥٠٫٩٢ | ٢٩٤٫٩٠ | ٢٬٧٠٣٫٦٨ | ٨٤٣٫٧٨ | ٢٢٩٫٧١ | ١٠٫٥٣ | ٣٬٥٤٠٫٥٣ | ٧٨٠٫٨٥ | ٢٤٬٩٣٦٫٤٠ | ٧٧٩٫٧٣ | ٤٥٣٫١٨ | ٢٬٢٤٠٫٣٥ | ٩٬٨٢٢٫٦٢ | ١٨٩٫١٨ | ٥١٩٫٩٦ | ٦٨٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٤٠ | ٨٩ | ١٦ | ٩٤ | ١٧ | ٨١ | ٣٢ | ٨٠ | ١١ | ١٣٢ | ١٠١ | ٤٩ | ٤٩ | ٨ | ١٥ | ٢ | ١٧ | ١١٩ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٤ | ١٢٢٫٩١ | ٨٢٫٤٤ | ٥٠٢٫٠١ | ٨١٫٩٢ | ٣٧٣٫١٩ | ٦٠٫٣٤ | ٣٥١٫٤٩ | ١١٣٫٩٣ | ١٬٢٧٧٫٤٥ | ٢٣٫٤٧ | ٥١٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٠٥ | ٢٨٩٫٧٥ | ٨٦٫٣٥ | ٩٥٢٫٦٢ | ٧٩٦٫٩٠ | ٧١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٩٧ | ١١٥٫٠٩ | ٢٨٠٫٦٨ | ١٥٫٠٦ | ٤٨٫٦٢ | ٥٫٣٥ | ٣١٦٫٦١ | ٥٤٫٩٦ | ٦١٫٤٠ | ٣٫٥٧ | ٣٬٠٤٠٫٩٧ | ٤٧١٫٣٠ | ٦٬٦٧٢٫٢٥ | ٢٣٩٫٠٠ | ٢٤٫١١ | ١٥٣٫٥٧ | ٩٣٫٢٢ | ٧٫٥٧ | ١٤٥٫٢١ | ٢٨٧٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ٣٥٢ | ٣٥٧ | ٥٤٠ | ٥٨٣ | ٦٠٣ | ٦٣٢ | ٥٠٩ | ٥٠١ | ٣٢٧ | ٢٧٤ | ٢٤٣ | ٢٣٥ | ٢٢٩ | ١٨٦ | ٢١١ | ٢١٤ | ٢١٥ | ٢٢٤ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٠ | ١٫٥٣ | ٥١٫١٣ | ٨٫٠٨ | ٣٫٢٧ | ٤٫٩٥ | ١٩٫٤٥ | ١٫٦٥ | ٣٤٫٧٥ | ١٦٫٢٦ | ١١٫٠٥ | ٣٫٢٨ | ٢٫٦٩ | ١٨٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ١٫٥٦ | ٠٫٣٧ | ٤٫٢٢ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٨٣ | ١٬٠١٣٫٤٥ | ١٬١٢٥٫٧٦ | ٥١٩٫٧٥ | ٣٠١٫٣٩ | ١٨٩٫٦٤ | ٢٬٤٨٦٫٩٠ | ٨٧٦٫٨٥ | ٣٨٣٫٠٧ | ١٠٤٫٢٨ | ٦٬٣٢١٫٨٠ | ١٬١٣٨٫٨٩ | ٣٢٬٣٤٨٫٧٦ | ١٬١٢٧٫٦٠ | ٥٧٩٫٧١ | ٢٬٢٠٤٫٧٧ | ٩٬٩٥٣٫٦٥ | ٩٥٫١٩ | ٢٧٢٫٩٧ | ٢٩٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٣٥ | ٣٢ | ١٠٤ | ١٩٤ | ٣١٨ | ٢٥ | ٥٨ | ١٣١ | ٣١٣ | ٤ | ٢١ | ١ | ٢٠ | ٣٢ | ١٠ | ٢ | ٢٢٦ | ٨٢ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٨٫٦٠ | ٢٢٧٫٣٤ | ٨٦٫٣٩ | ٦٤٫١٣ | ١٠٨٫٠٠ | ١٢٨٫٤٦ | ١٢٥٫١٣ | ١٣٩٫٦٨ | ١٠١٫٣٨ | ٣٩٣٫٧٦ | ١٠٣٫٤١ | ٢٬٦٩١٫٧٦ | ٥٨٫١٠ | ٧٠٫٢١ | ٧٧٫٥٠ | ١٠٬٥٩٥٫٣١ | ٦٣٫٦٦ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
