بيان التدفق النقدي (TTM)
قوارب ماليبو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٢٢ | ١١٧ | ١٥٠ | ١٦٥ | ١٧٣ | ١٥٨ | ١٥٤ | ١٨٥ | ١٠٥ | ١٥٠ | ١١٦ | ٥٦ | ٩٦ | ٦٠ | ٥٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٧ | ٥٫٣٤ | ٩٫١٣ | ٦٫٩١ | ٤٫٥٥ | ٢٨٫٥٥ | ٩٫٩١ | ٤٫٨٥ | ٨٫٧٧ | ٢٫٤٧ | ٢٠٫١٢ | ٤٣٫٣٦ | ٤٣٫٠٠ | ٢٢٫٥٠ | ٥٢٫٠٩ | ٧٢٫٠١ | ٣٧٫٣٧ | ١٣٫٤٥ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٦٥ | ٢٬٨٧١٫٦٢ | ١٣١٫٩٨ | ١٬٧٠٧٫١٥ | ٥٣٢٫٩١ | ٥٥٢٫٨٢ | ١٬٠٧٣٫٤١ | ٣٩٠٫٠٣ | ١٬٢٧٥٫٥٤ | ٣٬١٤٥٫٦٦ | ٧٠٥٫٢٢ | ٣٬٨٤٣٫٠٠ | ٤٬٣٣٩٫٨٢ | ٢٬٥٤٧٫٣٣ | ٩٦٩٫٧٦ | ١٠٦٫٨٦ | ٥٣٦٫٨٠ | ٢٩٠٫٥٠ | ٦١٦٫٤٩ | ٥٦١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٨٣ | ١٨٠ | ١٨١ | ١٩٠ | ٤٥ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٥ | ٨٢ | ٨٤ | ٧٥ | ٧٦ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢١٫١٣ | ١٫٧٧ | ٠٫٧٢ | ٤٫٦٧ | ٧٦٫٠٧ | ٢٨٫٢٥ | ٥٫٩٠ | ٢٫٤٨ | ٣٫٩٢ | ١٫٣١ | ٦٫٥٩ | ٤٩٫٧٢ | ٣٫١٦ | ١٠٫٨٦ | ٠٫٨٢ | ٤٠٫٧٤ | ١٦٫١٧ | ١٤٫٢٠ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٨٠ | ٤٬٦٠١٫١٣ | ١٩٧٫٢١ | ٢٬٣٥٤٫٣٣ | ٨٢٦٫٣٨ | ٢١٤٫٩٦ | ٤١٦٫٤٢ | ١٤٥٫٨٠ | ٤٤٣٫٤٤ | ١٬١٥١٫٦٩ | ٢٦٨٫٢٠ | ١٬١٣٦٫٦٣ | ٣٬٣٩٢٫٩١ | ١٬٤٣٦٫٦٠ | ٦٢٩٫٠٨ | ١٤٥٫٨٧ | ٢٥٢٫٤٣ | ١٨٢٫٨٦ | ٣٨٤٫٦٨ | ٢٧٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٦٥ | ٣٢ | ٥٧ | ٤٥ | ٥٠ | ٧٨ | ٦٠ | ٩٨ | ٩٤ | ١١٦ | ١٣٥ | ٢٠ | ٥٩ | ٢٩ | ٣٢ | ٦٩ | ٤٣ | ٢٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٦٠ | ١٤٩٫٥٣ | ٢٧٨٫٩١ | ٢٢٫٢٦ | ٢١٢٫٠٣ | ٥٦٫٠٨ | ٢٢٫٥٤ | ٦٣٫٠٣ | ٤٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ١٥٫٧٢ | ٨٤٫٨٤ | ١٩٠٫٠٤ | ٥١٫٦٥ | ١٠٫٨١ | ١١٧٫٠٣ | ٣٨٫١٢ | ٣٤٫٩٨ | ٣٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٧٠ | ١٬٦٢٦٫٩٠ | ٣٥٫١٦ | ٧٤٥٫٥٣ | ١٩٤٫٣٦ | ٢٣٦٫٦٤ | ٥٥٧٫٨٩ | ١٤٢٫٨٦ | ٧٢٦٫٤٠ | ١٬٨٨٤٫٨٨ | ٥٣٣٫٢٧ | ٢٬٧٩٩٫٥٤ | ٨٤٦٫٠٤ | ١٬٠٠٧٫١٨ | ٢٣٩٫١٩ | ٦٠٫٩٦ | ٣٨٦٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٨ | ٣٢٩٫٣٥ | ١٨٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٤ | ٩١ | ٨ | ٢٣ | ٢١ | ١٤ | ٤٢ | ١٤ | ٥ | ٢٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ١٢ | ٥٢ | ١٨ | ٢١ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٠ | ٢٬١٩١٫٨٣ | ١٠٨٫٤٤ | ٣٩٨٫٢١ | ١٩٢٫٠١ | ٣٣٫٨٠ | ٢٠٢٫٤٨ | ٦٧٫٩٤ | ٦٣٫٠١ | ٥٣٥٫٠٣ | ٧٧٫٩٦ | ١٥٠٫١٦ | ١٤٣٫٦٣ | ١٠٣٫٥٨ | ٥٣٤٫٧٩ | ٦٥٫٧٦ | ١٥٫٧٣ | ٥٩٫٢٢ | ٢١٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
