بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميكروبوت الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٤٫٨٥ | ١٣٫٨٤ | ٦٫١٤ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٩٨ | ٦٫٩٦ | ٣٫٥٤ | ١٫٧٠ | ١٠٫٨١ | ١٢٫٤١ | ٧٫٠٠ | ٩٫١٨ | ١٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ١٫٤٥ | ٥٫١٤ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٨٢ | ٥٤٫١٤ | ٥٩٫٢٠ | ٦٢٫٣٠ | ٦٣٫٦٥ | ١٥٢٫٠٠ | ١٣٩٫١٩ | ١٣٤٫٣٧ | ١٣١٫٥٦ | ١٠٤٫٤١ | ١٤٠٫٥٢ | ٦٥٣٫٨٧ | ٣٠٢٫٨١ | ٤٢٦٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٨٣٫٦٢ | ٢٤١٫١٩ | ١٬٠٤٨٫٨٣ | ١٬٣٦٦٫٤١ | ٤٥١٫٦٣ | ٦١٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٣٥ | ٧١٫٨٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥ | ١٦٧٫٢١ | ٨٫٧٨ | ١٫٩٢ | ٠٫٣١ | ٢٣٣٫٥٧ | ٧٥٫٥٧ | ١٣١٫٥٩ | ١١٨٫٢٩ | ١٤١٫٦٥ | ٢١١٫٢٠ | ١١٣٫٠٨ | ٩٤٤٫٩٥ | ٤٨٫٧٥ | ١٬٥٣١٫٩٥ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٣ | ٢٠٫٦٦ | ٤٠٫٨٠ | ٣٧٫٧٠ | ٣٦٫٣٥ | ٥٢٫٠٠ | ٣٩٫١٩ | ٣٤٫٣٧ | ٣١٫٥٦ | ٣٤٫٦٨ | ١١٫٢١ | ١٣٥٫٤٦ | ١٥٦٫٣٤ | ٩٨٬٦٥٠٫٠٠ | ٢٢١٫٨٤ | ٨٫٨١ | ٣٥١٫١٧ | ٢٣٧٫٩٣ | ١٬٠٧١٫٠٠ | ١٬٥١٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ١١ | ١١ | ٧ | ٩ | ٤ | ٥ | ٨ | ٣٣ | ٣٦ | ||||
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ١٥٥٫٣٩ | ١٫٤٦ | ٣٩٫٧٤ | ٣٦٫٥٥ | ٥١٫٨٧ | ١٨٫٤٢ | ٥٥٫٤٩ | ٣٢٠٫١٧ | ٨٫٠٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦٩ | ٢٥٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٠٩ | ٥١٫٧٣ | ٦٨٩٫٣٣ | ٣٥٩٫١٤ | ٣٢٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٠٥٫٤٦ | ١٣٢٫٣٧ | ٥٩٧٫٦٦ | ١٬٢٢٨٫٤٨ | ١٬٦٢٢٫٦٣ | ٢٬٢٢٠٫٩٠ | ||||
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ٨ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٠ | ١٢٫٩٨ | ٨٫١٨ | ٣٫٨٨ | ٥٣٫٠٢ | ٢١٫٠٣ | ١١٫٨٦ | ٩٫٢٤ | ٢١٫٥٤ | ٢٤٫٤٤ | ٨٠٫٨٣ | ٨٩٫١٤ | ٩٩٫٩٣ | ٤٩٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٢٢ | ٧٣٫٧٧ | ١٧٥٫٦٤ | ٢١٨٫١١ | ٢١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
